新华双利债券A(002765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-02-02 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-29 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-01-27 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-23 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-22 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-21 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-16 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-01-15 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-14 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-13 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-01-12 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-09 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-01-08 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-05 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-31 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-30 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-29 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-26 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-25 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-24 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-12-23 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-22 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-19 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-18 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-12-16 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-15 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-12 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-09 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-08 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-04 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-02 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-01 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-28 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-11-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-24 | 1.3074元 | 1.3074元 |