新华双利债券A(002765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-09 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-08 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-04 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-02 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-01 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-28 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-11-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-24 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-11-21 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-11-19 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-11-18 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-11-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-13 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-07 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-06 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-05 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-04 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-10-31 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-10-30 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-10-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-10-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-10-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-10-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-10-23 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-10-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-10-21 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-10-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-10-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-10-16 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-10-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-10-14 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-10-13 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-10-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-10-09 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-09-30 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-09-29 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-09-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-09-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-09-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |