新华双利债券A(002765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-15 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-12 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-11 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-10 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-09 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-05 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-04 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-06-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-02 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-01 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-29 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-28 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-27 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-25 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-22 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-21 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-18 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-15 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-13 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-12 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-11 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-08 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-07 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-06 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-30 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-29 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-28 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-24 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-23 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-22 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-21 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-20 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-17 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-16 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-15 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-14 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-13 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-10 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-08 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-07 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-03 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |