新华双利债券A (002765.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2016-07-13总资产规模5.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4276元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1780 / 7323)
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新华双利债券A(002765) - 历史分红派息及拆分数据列表

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