新华双利债券A(002765) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 5.14亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5.13亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 674.44万 | 524.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 688.94万 | 552.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 666.80万 | 556.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 788.37万 | 673.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 853.85万 | 708.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,005.22万 | 828.16万元 | -- |