嘉实稳盛债券(002749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1596元 | 1.2096元 |
| 2026-09-16 | 1.1606元 | 1.2106元 |
| 2026-09-15 | 1.1618元 | 1.2118元 |
| 2026-09-14 | 1.1633元 | 1.2133元 |
| 2026-09-11 | 1.1631元 | 1.2131元 |
| 2026-09-10 | 1.1666元 | 1.2166元 |
| 2026-09-09 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2026-09-08 | 1.1676元 | 1.2176元 |
| 2026-09-07 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2026-09-04 | 1.1683元 | 1.2183元 |
| 2026-09-03 | 1.1672元 | 1.2172元 |
| 2026-09-02 | 1.1661元 | 1.2161元 |
| 2026-09-01 | 1.1695元 | 1.2195元 |
| 2026-08-31 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2026-08-28 | 1.1675元 | 1.2175元 |
| 2026-08-27 | 1.1667元 | 1.2167元 |
| 2026-08-26 | 1.1659元 | 1.2159元 |
| 2026-08-25 | 1.1643元 | 1.2143元 |
| 2026-08-24 | 1.1649元 | 1.2149元 |
| 2026-08-21 | 1.1643元 | 1.2143元 |
| 2026-08-20 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2026-08-19 | 1.1635元 | 1.2135元 |
| 2026-08-18 | 1.1649元 | 1.2149元 |
| 2026-08-17 | 1.1636元 | 1.2136元 |
| 2026-08-14 | 1.1622元 | 1.2122元 |
| 2026-08-13 | 1.1632元 | 1.2132元 |
| 2026-08-12 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2026-08-11 | 1.1649元 | 1.2149元 |
| 2026-08-10 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2026-08-07 | 1.1637元 | 1.2137元 |
| 2026-08-06 | 1.1643元 | 1.2143元 |
| 2026-08-05 | 1.1637元 | 1.2137元 |
| 2026-08-04 | 1.1639元 | 1.2139元 |
| 2026-08-03 | 1.1655元 | 1.2155元 |
| 2026-07-31 | 1.1662元 | 1.2162元 |
| 2026-07-30 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2026-07-29 | 1.1645元 | 1.2145元 |
| 2026-07-28 | 1.1623元 | 1.2123元 |
| 2026-07-27 | 1.1628元 | 1.2128元 |
| 2026-07-24 | 1.1615元 | 1.2115元 |
| 2026-07-23 | 1.1643元 | 1.2143元 |
| 2026-07-22 | 1.1629元 | 1.2129元 |
| 2026-07-21 | 1.1618元 | 1.2118元 |
| 2026-07-20 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2026-07-17 | 1.1574元 | 1.2074元 |
| 2026-07-16 | 1.1598元 | 1.2098元 |
| 2026-07-15 | 1.1621元 | 1.2121元 |
| 2026-07-14 | 1.1614元 | 1.2114元 |
| 2026-07-13 | 1.1581元 | 1.2081元 |
| 2026-07-10 | 1.1585元 | 1.2085元 |