嘉实稳盛债券(002749) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 7.76亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 6.88亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5.86亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.63亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.36亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,773.20万 | 4,269.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,762.88万 | 3,383.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.11亿 | 1.00亿元 | -- |