嘉实稳盛债券(002749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1623元 | 1.2123元 |
| 2026-07-27 | 1.1628元 | 1.2128元 |
| 2026-07-24 | 1.1615元 | 1.2115元 |
| 2026-07-23 | 1.1643元 | 1.2143元 |
| 2026-07-22 | 1.1629元 | 1.2129元 |
| 2026-07-21 | 1.1618元 | 1.2118元 |
| 2026-07-20 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2026-07-17 | 1.1574元 | 1.2074元 |
| 2026-07-16 | 1.1598元 | 1.2098元 |
| 2026-07-15 | 1.1621元 | 1.2121元 |
| 2026-07-14 | 1.1614元 | 1.2114元 |
| 2026-07-13 | 1.1581元 | 1.2081元 |
| 2026-07-10 | 1.1585元 | 1.2085元 |
| 2026-07-09 | 1.1599元 | 1.2099元 |
| 2026-07-08 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2026-07-07 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2026-07-06 | 1.1611元 | 1.2111元 |
| 2026-07-03 | 1.1592元 | 1.2092元 |
| 2026-07-02 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.1589元 | 1.2089元 |
| 2026-06-30 | 1.1582元 | 1.2082元 |
| 2026-06-29 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2026-06-26 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-06-25 | 1.1620元 | 1.2120元 |
| 2026-06-24 | 1.1617元 | 1.2117元 |
| 2026-06-23 | 1.1623元 | 1.2123元 |
| 2026-06-22 | 1.1659元 | 1.2159元 |
| 2026-06-18 | 1.1643元 | 1.2143元 |
| 2026-06-17 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2026-06-16 | 1.1661元 | 1.2161元 |
| 2026-06-15 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2026-06-12 | 1.1668元 | 1.2168元 |
| 2026-06-11 | 1.1655元 | 1.2155元 |
| 2026-06-10 | 1.1668元 | 1.2168元 |
| 2026-06-09 | 1.1681元 | 1.2181元 |
| 2026-06-08 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2026-06-05 | 1.1692元 | 1.2192元 |
| 2026-06-04 | 1.1704元 | 1.2204元 |
| 2026-06-03 | 1.1715元 | 1.2215元 |
| 2026-06-02 | 1.1728元 | 1.2228元 |
| 2026-06-01 | 1.1722元 | 1.2222元 |
| 2026-05-29 | 1.1712元 | 1.2212元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.2206元 |
| 2026-05-27 | 1.1709元 | 1.2209元 |
| 2026-05-26 | 1.1724元 | 1.2224元 |
| 2026-05-25 | 1.1716元 | 1.2216元 |
| 2026-05-22 | 1.1703元 | 1.2203元 |
| 2026-05-21 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2026-05-20 | 1.1706元 | 1.2206元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.2212元 |