嘉实稳盛债券(002749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2026-02-12 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2026-02-11 | 1.1694元 | 1.2194元 |
| 2026-02-10 | 1.1685元 | 1.2185元 |
| 2026-02-09 | 1.1679元 | 1.2179元 |
| 2026-02-06 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.2155元 |
| 2026-02-04 | 1.1661元 | 1.2161元 |
| 2026-02-03 | 1.1662元 | 1.2162元 |
| 2026-02-02 | 1.1631元 | 1.2131元 |
| 2026-01-30 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2026-01-29 | 1.1708元 | 1.2208元 |
| 2026-01-28 | 1.1694元 | 1.2194元 |
| 2026-01-27 | 1.1682元 | 1.2182元 |
| 2026-01-26 | 1.1684元 | 1.2184元 |
| 2026-01-23 | 1.1676元 | 1.2176元 |
| 2026-01-22 | 1.1675元 | 1.2175元 |
| 2026-01-21 | 1.1669元 | 1.2169元 |
| 2026-01-20 | 1.1667元 | 1.2167元 |
| 2026-01-19 | 1.1667元 | 1.2167元 |
| 2026-01-16 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2026-01-15 | 1.1664元 | 1.2164元 |
| 2026-01-14 | 1.1670元 | 1.2170元 |
| 2026-01-13 | 1.1678元 | 1.2178元 |
| 2026-01-12 | 1.1681元 | 1.2181元 |
| 2026-01-09 | 1.1655元 | 1.2155元 |
| 2026-01-08 | 1.1646元 | 1.2146元 |
| 2026-01-07 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2026-01-06 | 1.1663元 | 1.2163元 |
| 2026-01-05 | 1.1648元 | 1.2148元 |
| 2025-12-31 | 1.1631元 | 1.2131元 |
| 2025-12-30 | 1.1631元 | 1.2131元 |
| 2025-12-29 | 1.1628元 | 1.2128元 |
| 2025-12-26 | 1.1626元 | 1.2126元 |
| 2025-12-25 | 1.1630元 | 1.2130元 |
| 2025-12-24 | 1.1625元 | 1.2125元 |
| 2025-12-23 | 1.1617元 | 1.2117元 |
| 2025-12-22 | 1.1614元 | 1.2114元 |
| 2025-12-19 | 1.1611元 | 1.2111元 |
| 2025-12-18 | 1.1606元 | 1.2106元 |
| 2025-12-17 | 1.1602元 | 1.2102元 |
| 2025-12-16 | 1.1583元 | 1.2083元 |
| 2025-12-15 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2025-12-12 | 1.1596元 | 1.2096元 |
| 2025-12-11 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2025-12-10 | 1.1600元 | 1.2100元 |
| 2025-12-09 | 1.1607元 | 1.2107元 |
| 2025-12-08 | 1.1607元 | 1.2107元 |
| 2025-12-05 | 1.1601元 | 1.2101元 |
| 2025-12-04 | 1.1597元 | 1.2097元 |