嘉实稳盛债券(002749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1703元 | 1.2203元 |
| 2026-05-21 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2026-05-20 | 1.1706元 | 1.2206元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.2212元 |
| 2026-05-18 | 1.1699元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.2212元 |
| 2026-05-13 | 1.1739元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.1715元 | 1.2215元 |
| 2026-05-11 | 1.1719元 | 1.2219元 |
| 2026-05-08 | 1.1700元 | 1.2200元 |
| 2026-05-07 | 1.1708元 | 1.2208元 |
| 2026-05-06 | 1.1718元 | 1.2218元 |
| 2026-04-30 | 1.1717元 | 1.2217元 |
| 2026-04-29 | 1.1733元 | 1.2233元 |
| 2026-04-28 | 1.1709元 | 1.2209元 |
| 2026-04-27 | 1.1696元 | 1.2196元 |
| 2026-04-24 | 1.1713元 | 1.2213元 |
| 2026-04-23 | 1.1728元 | 1.2228元 |
| 2026-04-22 | 1.1728元 | 1.2228元 |
| 2026-04-21 | 1.1719元 | 1.2219元 |
| 2026-04-20 | 1.1711元 | 1.2211元 |
| 2026-04-17 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-04-16 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-04-15 | 1.1695元 | 1.2195元 |
| 2026-04-14 | 1.1700元 | 1.2200元 |
| 2026-04-13 | 1.1681元 | 1.2181元 |
| 2026-04-10 | 1.1688元 | 1.2188元 |
| 2026-04-09 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2026-04-08 | 1.1687元 | 1.2187元 |
| 2026-04-07 | 1.1653元 | 1.2153元 |
| 2026-04-03 | 1.1653元 | 1.2153元 |
| 2026-04-02 | 1.1661元 | 1.2161元 |
| 2026-04-01 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2026-03-31 | 1.1657元 | 1.2157元 |
| 2026-03-30 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2026-03-27 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2026-03-26 | 1.1650元 | 1.2150元 |
| 2026-03-25 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2026-03-24 | 1.1644元 | 1.2144元 |
| 2026-03-23 | 1.1625元 | 1.2125元 |
| 2026-03-20 | 1.1690元 | 1.2190元 |
| 2026-03-19 | 1.1696元 | 1.2196元 |
| 2026-03-18 | 1.1722元 | 1.2222元 |
| 2026-03-17 | 1.1722元 | 1.2222元 |
| 2026-03-16 | 1.1729元 | 1.2229元 |
| 2026-03-13 | 1.1745元 | 1.2245元 |
| 2026-03-12 | 1.1751元 | 1.2251元 |
| 2026-03-11 | 1.1736元 | 1.2236元 |
| 2026-03-10 | 1.1700元 | 1.2200元 |