嘉实稳盛债券(002749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1596元 | 1.2096元 |
| 2025-12-11 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2025-12-10 | 1.1600元 | 1.2100元 |
| 2025-12-09 | 1.1607元 | 1.2107元 |
| 2025-12-08 | 1.1607元 | 1.2107元 |
| 2025-12-05 | 1.1601元 | 1.2101元 |
| 2025-12-04 | 1.1597元 | 1.2097元 |
| 2025-12-03 | 1.1604元 | 1.2104元 |
| 2025-12-02 | 1.1609元 | 1.2109元 |
| 2025-12-01 | 1.1613元 | 1.2113元 |
| 2025-11-28 | 1.1600元 | 1.2100元 |
| 2025-11-27 | 1.1597元 | 1.2097元 |
| 2025-11-26 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2025-11-25 | 1.1599元 | 1.2099元 |
| 2025-11-24 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2025-11-21 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2025-11-20 | 1.1620元 | 1.2120元 |
| 2025-11-19 | 1.1624元 | 1.2124元 |
| 2025-11-18 | 1.1623元 | 1.2123元 |
| 2025-11-17 | 1.1641元 | 1.2141元 |
| 2025-11-14 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2025-11-13 | 1.1670元 | 1.2170元 |
| 2025-11-12 | 1.1669元 | 1.2169元 |
| 2025-11-11 | 1.1664元 | 1.2164元 |
| 2025-11-10 | 1.1667元 | 1.2167元 |
| 2025-11-07 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2025-11-06 | 1.1653元 | 1.2153元 |
| 2025-11-05 | 1.1644元 | 1.2144元 |
| 2025-11-04 | 1.1639元 | 1.2139元 |
| 2025-11-03 | 1.1644元 | 1.2144元 |
| 2025-10-31 | 1.1628元 | 1.2128元 |
| 2025-10-30 | 1.1623元 | 1.2123元 |
| 2025-10-29 | 1.1625元 | 1.2125元 |
| 2025-10-28 | 1.1616元 | 1.2116元 |
| 2025-10-27 | 1.1614元 | 1.2114元 |
| 2025-10-24 | 1.1596元 | 1.2096元 |
| 2025-10-23 | 1.1595元 | 1.2095元 |
| 2025-10-22 | 1.1589元 | 1.2089元 |
| 2025-10-21 | 1.1584元 | 1.2084元 |
| 2025-10-20 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2025-10-17 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2025-10-16 | 1.1596元 | 1.2096元 |
| 2025-10-15 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2025-10-14 | 1.1583元 | 1.2083元 |
| 2025-10-13 | 1.1593元 | 1.2093元 |
| 2025-10-10 | 1.1605元 | 1.2105元 |
| 2025-10-09 | 1.1610元 | 1.2110元 |
| 2025-09-30 | 1.1586元 | 1.2086元 |
| 2025-09-29 | 1.1578元 | 1.2078元 |
| 2025-09-26 | 1.1563元 | 1.2063元 |