广发集丰债券A(002711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1984元 | 1.4625元 |
| 2026-04-02 | 1.1999元 | 1.4640元 |
| 2026-04-01 | 1.2014元 | 1.4655元 |
| 2026-03-31 | 1.1992元 | 1.4633元 |
| 2026-03-30 | 1.1998元 | 1.4639元 |
| 2026-03-27 | 1.2004元 | 1.4645元 |
| 2026-03-26 | 1.1988元 | 1.4629元 |
| 2026-03-25 | 1.2019元 | 1.4660元 |
| 2026-03-24 | 1.1993元 | 1.4634元 |
| 2026-03-23 | 1.1971元 | 1.4612元 |
| 2026-03-20 | 1.2048元 | 1.4689元 |
| 2026-03-19 | 1.2055元 | 1.4696元 |
| 2026-03-18 | 1.2092元 | 1.4733元 |
| 2026-03-17 | 1.2095元 | 1.4736元 |
| 2026-03-16 | 1.2120元 | 1.4761元 |
| 2026-03-13 | 1.2136元 | 1.4777元 |
| 2026-03-12 | 1.2152元 | 1.4793元 |
| 2026-03-11 | 1.2148元 | 1.4789元 |
| 2026-03-10 | 1.2112元 | 1.4753元 |
| 2026-03-09 | 1.2083元 | 1.4724元 |
| 2026-03-06 | 1.2100元 | 1.4741元 |
| 2026-03-05 | 1.2067元 | 1.4708元 |
| 2026-03-04 | 1.2044元 | 1.4685元 |
| 2026-03-03 | 1.2076元 | 1.4717元 |
| 2026-03-02 | 1.2109元 | 1.4750元 |
| 2026-02-27 | 1.2109元 | 1.4750元 |
| 2026-02-26 | 1.2125元 | 1.4766元 |
| 2026-02-25 | 1.2144元 | 1.4785元 |
| 2026-02-24 | 1.2131元 | 1.4772元 |
| 2026-02-13 | 1.2120元 | 1.4761元 |
| 2026-02-12 | 1.2148元 | 1.4789元 |
| 2026-02-11 | 1.2135元 | 1.4776元 |
| 2026-02-10 | 1.2144元 | 1.4785元 |
| 2026-02-09 | 1.2136元 | 1.4777元 |
| 2026-02-06 | 1.2096元 | 1.4737元 |
| 2026-02-05 | 1.2110元 | 1.4751元 |
| 2026-02-04 | 1.2106元 | 1.4747元 |
| 2026-02-03 | 1.2081元 | 1.4722元 |
| 2026-02-02 | 1.2055元 | 1.4696元 |
| 2026-01-30 | 1.2102元 | 1.4743元 |
| 2026-01-29 | 1.2144元 | 1.4785元 |
| 2026-01-28 | 1.2123元 | 1.4764元 |
| 2026-01-27 | 1.2120元 | 1.4761元 |
| 2026-01-26 | 1.2121元 | 1.4762元 |
| 2026-01-23 | 1.2126元 | 1.4767元 |
| 2026-01-22 | 1.2116元 | 1.4757元 |
| 2026-01-21 | 1.2118元 | 1.4759元 |
| 2026-01-20 | 1.2118元 | 1.4759元 |
| 2026-01-19 | 1.2129元 | 1.4770元 |
| 2026-01-16 | 1.2131元 | 1.4772元 |