广发集丰债券A(002711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2126元 | 1.4767元 |
| 2026-01-22 | 1.2116元 | 1.4757元 |
| 2026-01-21 | 1.2118元 | 1.4759元 |
| 2026-01-20 | 1.2118元 | 1.4759元 |
| 2026-01-19 | 1.2129元 | 1.4770元 |
| 2026-01-16 | 1.2131元 | 1.4772元 |
| 2026-01-15 | 1.2143元 | 1.4784元 |
| 2026-01-14 | 1.2131元 | 1.4772元 |
| 2026-01-13 | 1.2143元 | 1.4784元 |
| 2026-01-12 | 1.2143元 | 1.4784元 |
| 2026-01-09 | 1.2124元 | 1.4765元 |
| 2026-01-08 | 1.2103元 | 1.4744元 |
| 2026-01-07 | 1.2131元 | 1.4772元 |
| 2026-01-06 | 1.2142元 | 1.4783元 |
| 2026-01-05 | 1.2115元 | 1.4756元 |
| 2025-12-31 | 1.2057元 | 1.4698元 |
| 2025-12-30 | 1.2064元 | 1.4705元 |
| 2025-12-29 | 1.2053元 | 1.4694元 |
| 2025-12-26 | 1.2072元 | 1.4713元 |
| 2025-12-25 | 1.2070元 | 1.4711元 |
| 2025-12-24 | 1.2056元 | 1.4697元 |
| 2025-12-23 | 1.2063元 | 1.4704元 |
| 2025-12-22 | 1.2046元 | 1.4687元 |
| 2025-12-19 | 1.2045元 | 1.4686元 |
| 2025-12-18 | 1.2023元 | 1.4664元 |
| 2025-12-17 | 1.2030元 | 1.4671元 |
| 2025-12-16 | 1.2002元 | 1.4643元 |
| 2025-12-15 | 1.2025元 | 1.4666元 |
| 2025-12-12 | 1.2044元 | 1.4685元 |
| 2025-12-11 | 1.2026元 | 1.4667元 |
| 2025-12-10 | 1.2033元 | 1.4674元 |
| 2025-12-09 | 1.2024元 | 1.4665元 |
| 2025-12-08 | 1.2042元 | 1.4683元 |
| 2025-12-05 | 1.2034元 | 1.4675元 |
| 2025-12-04 | 1.2018元 | 1.4659元 |
| 2025-12-03 | 1.2007元 | 1.4648元 |
| 2025-12-02 | 1.2021元 | 1.4662元 |
| 2025-12-01 | 1.2032元 | 1.4673元 |
| 2025-11-28 | 1.2009元 | 1.4650元 |
| 2025-11-27 | 1.1999元 | 1.4640元 |
| 2025-11-26 | 1.2006元 | 1.4647元 |
| 2025-11-25 | 1.2001元 | 1.4642元 |
| 2025-11-24 | 1.1986元 | 1.4627元 |
| 2025-11-21 | 1.1981元 | 1.4622元 |
| 2025-11-20 | 1.2009元 | 1.4650元 |
| 2025-11-19 | 1.2028元 | 1.4669元 |
| 2025-11-18 | 1.2029元 | 1.4670元 |
| 2025-11-17 | 1.2035元 | 1.4676元 |
| 2025-11-14 | 1.2051元 | 1.4692元 |
| 2025-11-13 | 1.2077元 | 1.4718元 |