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公告
广发集丰债券A
(002711.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-01
总资产规模
4.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2131
元
(
2026-01-16
)
基金经理
张芊
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
32.64%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.78%
(891 / 7182)
相关基金:
主从基金:
广发集丰债券C
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广发集丰债券A(002711) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发集丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.21
元
4.09亿
3.40亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
4.48亿
3.81亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
4.39亿
3.76亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
3.85亿
3.33亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
5.19亿
4.65亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
7.80亿
7.26亿
元
--
2024-03-31
--
10.36亿
9.46亿
元
--