广发集丰债券A(002711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2152元 | 1.4793元 |
| 2026-03-11 | 1.2148元 | 1.4789元 |
| 2026-03-10 | 1.2112元 | 1.4753元 |
| 2026-03-09 | 1.2083元 | 1.4724元 |
| 2026-03-06 | 1.2100元 | 1.4741元 |
| 2026-03-05 | 1.2067元 | 1.4708元 |
| 2026-03-04 | 1.2044元 | 1.4685元 |
| 2026-03-03 | 1.2076元 | 1.4717元 |
| 2026-03-02 | 1.2109元 | 1.4750元 |
| 2026-02-27 | 1.2109元 | 1.4750元 |
| 2026-02-26 | 1.2125元 | 1.4766元 |
| 2026-02-25 | 1.2144元 | 1.4785元 |
| 2026-02-24 | 1.2131元 | 1.4772元 |
| 2026-02-13 | 1.2120元 | 1.4761元 |
| 2026-02-12 | 1.2148元 | 1.4789元 |
| 2026-02-11 | 1.2135元 | 1.4776元 |
| 2026-02-10 | 1.2144元 | 1.4785元 |
| 2026-02-09 | 1.2136元 | 1.4777元 |
| 2026-02-06 | 1.2096元 | 1.4737元 |
| 2026-02-05 | 1.2110元 | 1.4751元 |
| 2026-02-04 | 1.2106元 | 1.4747元 |
| 2026-02-03 | 1.2081元 | 1.4722元 |
| 2026-02-02 | 1.2055元 | 1.4696元 |
| 2026-01-30 | 1.2102元 | 1.4743元 |
| 2026-01-29 | 1.2144元 | 1.4785元 |
| 2026-01-28 | 1.2123元 | 1.4764元 |
| 2026-01-27 | 1.2120元 | 1.4761元 |
| 2026-01-26 | 1.2121元 | 1.4762元 |
| 2026-01-23 | 1.2126元 | 1.4767元 |
| 2026-01-22 | 1.2116元 | 1.4757元 |
| 2026-01-21 | 1.2118元 | 1.4759元 |
| 2026-01-20 | 1.2118元 | 1.4759元 |
| 2026-01-19 | 1.2129元 | 1.4770元 |
| 2026-01-16 | 1.2131元 | 1.4772元 |
| 2026-01-15 | 1.2143元 | 1.4784元 |
| 2026-01-14 | 1.2131元 | 1.4772元 |
| 2026-01-13 | 1.2143元 | 1.4784元 |
| 2026-01-12 | 1.2143元 | 1.4784元 |
| 2026-01-09 | 1.2124元 | 1.4765元 |
| 2026-01-08 | 1.2103元 | 1.4744元 |
| 2026-01-07 | 1.2131元 | 1.4772元 |
| 2026-01-06 | 1.2142元 | 1.4783元 |
| 2026-01-05 | 1.2115元 | 1.4756元 |
| 2025-12-31 | 1.2057元 | 1.4698元 |
| 2025-12-30 | 1.2064元 | 1.4705元 |
| 2025-12-29 | 1.2053元 | 1.4694元 |
| 2025-12-26 | 1.2072元 | 1.4713元 |
| 2025-12-25 | 1.2070元 | 1.4711元 |
| 2025-12-24 | 1.2056元 | 1.4697元 |
| 2025-12-23 | 1.2063元 | 1.4704元 |