广发集丰债券A (002711.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-01总资产规模4.09亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2143元 (2026-01-15) 基金经理张芊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (873 / 7203)
相关基金:	主从基金: 广发集丰债券C
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

广发集丰债券A(002711) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-29

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-29	2024-01-29	0.0201 元	18.16亿	3,649.24万元	1.83%	1.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。