兴业天融债券A(002638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0922元 | 1.3896元 |
| 2026-06-11 | 1.0916元 | 1.3890元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.3897元 |
| 2026-06-09 | 1.0930元 | 1.3904元 |
| 2026-06-08 | 1.0936元 | 1.3910元 |
| 2026-06-05 | 1.0941元 | 1.3915元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.3921元 |
| 2026-06-03 | 1.0942元 | 1.3916元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.3921元 |
| 2026-06-01 | 1.0949元 | 1.3923元 |
| 2026-05-29 | 1.0944元 | 1.3918元 |
| 2026-05-28 | 1.0942元 | 1.3916元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.3912元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.3901元 |
| 2026-05-25 | 1.0917元 | 1.3891元 |
| 2026-05-22 | 1.0911元 | 1.3885元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.3887元 |
| 2026-05-20 | 1.0914元 | 1.3888元 |
| 2026-05-19 | 1.0915元 | 1.3889元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.3880元 |
| 2026-05-15 | 1.0901元 | 1.3875元 |
| 2026-05-14 | 1.0901元 | 1.3875元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.3877元 |
| 2026-05-12 | 1.0899元 | 1.3873元 |
| 2026-05-11 | 1.0894元 | 1.3868元 |
| 2026-05-08 | 1.0887元 | 1.3861元 |
| 2026-05-07 | 1.0884元 | 1.3858元 |
| 2026-05-06 | 1.0879元 | 1.3853元 |
| 2026-04-30 | 1.0886元 | 1.3860元 |
| 2026-04-29 | 1.0890元 | 1.3864元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.3854元 |
| 2026-04-27 | 1.0873元 | 1.3847元 |
| 2026-04-24 | 1.0879元 | 1.3853元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.3858元 |
| 2026-04-22 | 1.0889元 | 1.3863元 |
| 2026-04-21 | 1.0884元 | 1.3858元 |
| 2026-04-20 | 1.0879元 | 1.3853元 |
| 2026-04-17 | 1.0878元 | 1.3852元 |
| 2026-04-16 | 1.0867元 | 1.3841元 |
| 2026-04-15 | 1.0863元 | 1.3837元 |
| 2026-04-14 | 1.0858元 | 1.3832元 |
| 2026-04-13 | 1.0857元 | 1.3831元 |
| 2026-04-10 | 1.0852元 | 1.3826元 |
| 2026-04-09 | 1.0849元 | 1.3823元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.3827元 |
| 2026-04-07 | 1.0854元 | 1.3828元 |
| 2026-04-03 | 1.0851元 | 1.3825元 |
| 2026-04-02 | 1.0843元 | 1.3817元 |
| 2026-04-01 | 1.0842元 | 1.3816元 |
| 2026-03-31 | 1.0847元 | 1.3821元 |