兴业天融债券A(002638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0765元 | 1.3739元 |
| 2025-12-17 | 1.0763元 | 1.3737元 |
| 2025-12-16 | 1.0749元 | 1.3723元 |
| 2025-12-15 | 1.0746元 | 1.3720元 |
| 2025-12-12 | 1.0756元 | 1.3730元 |
| 2025-12-11 | 1.0766元 | 1.3740元 |
| 2025-12-10 | 1.0759元 | 1.3733元 |
| 2025-12-09 | 1.0752元 | 1.3726元 |
| 2025-12-08 | 1.0742元 | 1.3716元 |
| 2025-12-05 | 1.0743元 | 1.3717元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.3707元 |
| 2025-12-03 | 1.0754元 | 1.3728元 |
| 2025-12-02 | 1.0764元 | 1.3738元 |
| 2025-12-01 | 1.0770元 | 1.3744元 |
| 2025-11-28 | 1.0768元 | 1.3742元 |
| 2025-11-27 | 1.0759元 | 1.3733元 |
| 2025-11-26 | 1.0766元 | 1.3740元 |
| 2025-11-25 | 1.0778元 | 1.3752元 |
| 2025-11-24 | 1.0784元 | 1.3758元 |
| 2025-11-21 | 1.0783元 | 1.3757元 |
| 2025-11-20 | 1.0784元 | 1.3758元 |
| 2025-11-19 | 1.0784元 | 1.3758元 |
| 2025-11-18 | 1.0787元 | 1.3761元 |
| 2025-11-17 | 1.0788元 | 1.3762元 |
| 2025-11-14 | 1.0782元 | 1.3756元 |
| 2025-11-13 | 1.0781元 | 1.3755元 |
| 2025-11-12 | 1.0782元 | 1.3756元 |
| 2025-11-11 | 1.0776元 | 1.3750元 |
| 2025-11-10 | 1.0775元 | 1.3749元 |
| 2025-11-07 | 1.0771元 | 1.3745元 |
| 2025-11-06 | 1.0775元 | 1.3749元 |
| 2025-11-05 | 1.0785元 | 1.3759元 |
| 2025-11-04 | 1.0783元 | 1.3757元 |
| 2025-11-03 | 1.0786元 | 1.3760元 |
| 2025-10-31 | 1.0784元 | 1.3758元 |
| 2025-10-30 | 1.0770元 | 1.3744元 |
| 2025-10-29 | 1.0762元 | 1.3736元 |
| 2025-10-28 | 1.0761元 | 1.3735元 |
| 2025-10-27 | 1.0746元 | 1.3720元 |
| 2025-10-24 | 1.0741元 | 1.3715元 |
| 2025-10-23 | 1.0744元 | 1.3718元 |
| 2025-10-22 | 1.0747元 | 1.3721元 |
| 2025-10-21 | 1.0746元 | 1.3720元 |
| 2025-10-20 | 1.0739元 | 1.3713元 |
| 2025-10-17 | 1.0747元 | 1.3721元 |
| 2025-10-16 | 1.0735元 | 1.3709元 |
| 2025-10-15 | 1.0732元 | 1.3706元 |
| 2025-10-14 | 1.0733元 | 1.3707元 |
| 2025-10-13 | 1.0732元 | 1.3706元 |
| 2025-10-10 | 1.0726元 | 1.3700元 |