兴业天融债券A(002638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0811元 | 1.3785元 |
| 2026-02-11 | 1.0808元 | 1.3782元 |
| 2026-02-10 | 1.0807元 | 1.3781元 |
| 2026-02-09 | 1.0809元 | 1.3783元 |
| 2026-02-06 | 1.0803元 | 1.3777元 |
| 2026-02-05 | 1.0795元 | 1.3769元 |
| 2026-02-04 | 1.0788元 | 1.3762元 |
| 2026-02-03 | 1.0787元 | 1.3761元 |
| 2026-02-02 | 1.0787元 | 1.3761元 |
| 2026-01-30 | 1.0784元 | 1.3758元 |
| 2026-01-29 | 1.0784元 | 1.3758元 |
| 2026-01-28 | 1.0784元 | 1.3758元 |
| 2026-01-27 | 1.0779元 | 1.3753元 |
| 2026-01-26 | 1.0783元 | 1.3757元 |
| 2026-01-23 | 1.0781元 | 1.3755元 |
| 2026-01-22 | 1.0773元 | 1.3747元 |
| 2026-01-21 | 1.0776元 | 1.3750元 |
| 2026-01-20 | 1.0775元 | 1.3749元 |
| 2026-01-19 | 1.0771元 | 1.3745元 |
| 2026-01-16 | 1.0770元 | 1.3744元 |
| 2026-01-15 | 1.0762元 | 1.3736元 |
| 2026-01-14 | 1.0761元 | 1.3735元 |
| 2026-01-13 | 1.0758元 | 1.3732元 |
| 2026-01-12 | 1.0757元 | 1.3731元 |
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.3725元 |
| 2026-01-08 | 1.0747元 | 1.3721元 |
| 2026-01-07 | 1.0737元 | 1.3711元 |
| 2026-01-06 | 1.0742元 | 1.3716元 |
| 2026-01-05 | 1.0755元 | 1.3729元 |
| 2025-12-31 | 1.0758元 | 1.3732元 |
| 2025-12-30 | 1.0755元 | 1.3729元 |
| 2025-12-29 | 1.0759元 | 1.3733元 |
| 2025-12-26 | 1.0776元 | 1.3750元 |
| 2025-12-25 | 1.0775元 | 1.3749元 |
| 2025-12-24 | 1.0777元 | 1.3751元 |
| 2025-12-23 | 1.0777元 | 1.3751元 |
| 2025-12-22 | 1.0770元 | 1.3744元 |
| 2025-12-19 | 1.0776元 | 1.3750元 |
| 2025-12-18 | 1.0765元 | 1.3739元 |
| 2025-12-17 | 1.0763元 | 1.3737元 |
| 2025-12-16 | 1.0749元 | 1.3723元 |
| 2025-12-15 | 1.0746元 | 1.3720元 |
| 2025-12-12 | 1.0756元 | 1.3730元 |
| 2025-12-11 | 1.0766元 | 1.3740元 |
| 2025-12-10 | 1.0759元 | 1.3733元 |
| 2025-12-09 | 1.0752元 | 1.3726元 |
| 2025-12-08 | 1.0742元 | 1.3716元 |
| 2025-12-05 | 1.0743元 | 1.3717元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.3707元 |
| 2025-12-03 | 1.0754元 | 1.3728元 |