兴业天融债券A(002638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0955元 | 1.3929元 |
| 2026-07-16 | 1.0951元 | 1.3925元 |
| 2026-07-15 | 1.0953元 | 1.3927元 |
| 2026-07-14 | 1.0952元 | 1.3926元 |
| 2026-07-13 | 1.0950元 | 1.3924元 |
| 2026-07-10 | 1.0953元 | 1.3927元 |
| 2026-07-09 | 1.0954元 | 1.3928元 |
| 2026-07-08 | 1.0954元 | 1.3928元 |
| 2026-07-07 | 1.0952元 | 1.3926元 |
| 2026-07-06 | 1.0951元 | 1.3925元 |
| 2026-07-03 | 1.0944元 | 1.3918元 |
| 2026-07-02 | 1.0945元 | 1.3919元 |
| 2026-07-01 | 1.0943元 | 1.3917元 |
| 2026-06-30 | 1.0954元 | 1.3928元 |
| 2026-06-29 | 1.0962元 | 1.3936元 |
| 2026-06-26 | 1.0952元 | 1.3926元 |
| 2026-06-25 | 1.0949元 | 1.3923元 |
| 2026-06-24 | 1.0941元 | 1.3915元 |
| 2026-06-23 | 1.0939元 | 1.3913元 |
| 2026-06-22 | 1.0942元 | 1.3916元 |
| 2026-06-18 | 1.0943元 | 1.3917元 |
| 2026-06-17 | 1.0939元 | 1.3913元 |
| 2026-06-16 | 1.0933元 | 1.3907元 |
| 2026-06-15 | 1.0921元 | 1.3895元 |
| 2026-06-12 | 1.0922元 | 1.3896元 |
| 2026-06-11 | 1.0916元 | 1.3890元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.3897元 |
| 2026-06-09 | 1.0930元 | 1.3904元 |
| 2026-06-08 | 1.0936元 | 1.3910元 |
| 2026-06-05 | 1.0941元 | 1.3915元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.3921元 |
| 2026-06-03 | 1.0942元 | 1.3916元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.3921元 |
| 2026-06-01 | 1.0949元 | 1.3923元 |
| 2026-05-29 | 1.0944元 | 1.3918元 |
| 2026-05-28 | 1.0942元 | 1.3916元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.3912元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.3901元 |
| 2026-05-25 | 1.0917元 | 1.3891元 |
| 2026-05-22 | 1.0911元 | 1.3885元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.3887元 |
| 2026-05-20 | 1.0914元 | 1.3888元 |
| 2026-05-19 | 1.0915元 | 1.3889元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.3880元 |
| 2026-05-15 | 1.0901元 | 1.3875元 |
| 2026-05-14 | 1.0901元 | 1.3875元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.3877元 |
| 2026-05-12 | 1.0899元 | 1.3873元 |
| 2026-05-11 | 1.0894元 | 1.3868元 |
| 2026-05-08 | 1.0887元 | 1.3861元 |