兴业天融债券A(002638) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 37.14亿 | 34.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 82.91亿 | 75.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 146.13亿 | 133.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 142.20亿 | 126.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 113.31亿 | 103.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 117.26亿 | 107.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.87亿 | 67.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 98.03亿 | 90.05亿元 | -- |