兴业天融债券A
(002638.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-04-21总资产规模37.14亿 (2025-09-30) 基金净值1.0765 (2025-12-18) 基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1711 / 7128)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴业天融债券A(002638) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-142025-08-140.015 元75.68亿1.14亿1.37%4.06%
2025-04-212025-04-210.01 元133.44亿1.33亿0.91%
2025-01-232025-01-230.02 元126.58亿2.53亿1.78%
2024-05-132024-05-130.015 元67.82亿1.02亿1.37%2.74%
2024-02-012024-02-010.015 元90.05亿1.35亿1.37%
2023-09-182023-09-180.006 元84.72亿5,083.45万0.55%1.94%
2023-06-012023-06-010.01 元87.63亿8,762.74万0.92%
2023-04-062023-04-060.005 元87.63亿4,381.37万0.46%
2022-12-222022-12-220.01 元113.19亿1.13亿0.93%0.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。