招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5521元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 持仓换手率571.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5041 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-09 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-08 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-07 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-06 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-07-03 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-02 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-01 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-30 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-29 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-25 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-24 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-23 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-22 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-18 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-17 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-16 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-15 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-12 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-11 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-06-10 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-09 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-08 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-05 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-04 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-03 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-02 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-01 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-29 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-27 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-26 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-25 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-22 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-05-21 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-05-19 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-05-15 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-14 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-05-12 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-11 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-08 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-07 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-05-06 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-30 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-04-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-28 | 1.5575元 | 1.5575元 |