融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-07 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-06 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-30 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-28 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-27 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-22 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-21 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-20 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-17 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-16 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-14 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-13 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-09 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-08 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-07 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-03 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-02 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-31 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-30 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-26 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-03-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-03-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-20 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-19 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-17 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-03-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-12 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-11 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-09 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-06 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-05 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-03-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-03 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-02 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-27 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-26 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-02-25 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-02-24 | 1.6540元 | 1.6540元 |