融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-28 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-27 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-08-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-25 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-21 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-20 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-19 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-18 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-11 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-10 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-07 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-08-06 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-04 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-08-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-31 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-30 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-28 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-27 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-22 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-29 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-25 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |