融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.38万元 | 1.20% | 4.40万元 | 0.20% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.55万元 | 1.20% | 2.09万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.99万元 | 1.20% | 4.50万元 | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.13万元 | 1.20% | 2.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |