融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-01-26 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-23 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-22 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-21 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-01-20 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-19 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-16 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-15 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-14 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-01-13 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-12 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-09 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-01-08 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-07 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-06 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-05 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-31 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-29 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-12-26 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-25 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-12-24 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-12-23 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-22 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-12-19 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-18 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-17 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-16 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-12-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-12-12 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-11 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-10 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-09 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-08 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-05 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-04 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-03 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-02 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-12-01 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-11-28 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-11-27 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-11-26 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-11-25 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-11-24 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-11-21 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-11-20 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-11-19 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2025-11-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-17 | 1.8340元 | 1.8340元 |