融通新消费灵活配置混合 (002605.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理关山李蕤宏基金类型混合型成立日期2016-05-27总资产规模1,543.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.4090元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率477.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5353 / 9410)
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融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史分红派息及拆分数据列表

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