融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-22 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-29 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-25 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-23 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-22 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-18 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-16 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-15 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-09 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-05 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-04 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-03 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-01 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-27 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-21 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-18 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |