嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0476元 | 1.3891元 |
| 2026-01-30 | 1.0476元 | 1.3891元 |
| 2026-01-29 | 1.0476元 | 1.3891元 |
| 2026-01-28 | 1.0476元 | 1.3891元 |
| 2026-01-27 | 1.0476元 | 1.3891元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.3891元 |
| 2026-01-23 | 1.0474元 | 1.3889元 |
| 2026-01-22 | 1.0471元 | 1.3886元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.3885元 |
| 2026-01-20 | 1.0468元 | 1.3883元 |
| 2026-01-19 | 1.0465元 | 1.3880元 |
| 2026-01-16 | 1.0462元 | 1.3877元 |
| 2026-01-15 | 1.0458元 | 1.3873元 |
| 2026-01-14 | 1.0454元 | 1.3869元 |
| 2026-01-13 | 1.0452元 | 1.3867元 |
| 2026-01-12 | 1.0451元 | 1.3866元 |
| 2026-01-09 | 1.0447元 | 1.3862元 |
| 2026-01-08 | 1.0444元 | 1.3859元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.3856元 |
| 2026-01-06 | 1.0442元 | 1.3857元 |
| 2026-01-05 | 1.0446元 | 1.3861元 |
| 2025-12-31 | 1.0442元 | 1.3857元 |
| 2025-12-30 | 1.0440元 | 1.3855元 |
| 2025-12-29 | 1.0440元 | 1.3855元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.3860元 |
| 2025-12-25 | 1.0443元 | 1.3858元 |
| 2025-12-24 | 1.0442元 | 1.3857元 |
| 2025-12-23 | 1.0442元 | 1.3857元 |
| 2025-12-22 | 1.0438元 | 1.3853元 |
| 2025-12-19 | 1.0437元 | 1.3852元 |
| 2025-12-18 | 1.0431元 | 1.3846元 |
| 2025-12-17 | 1.0428元 | 1.3843元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.3839元 |
| 2025-12-15 | 1.0423元 | 1.3838元 |
| 2025-12-12 | 1.0428元 | 1.3843元 |
| 2025-12-11 | 1.0429元 | 1.3844元 |
| 2025-12-10 | 1.0424元 | 1.3839元 |
| 2025-12-09 | 1.0421元 | 1.3836元 |
| 2025-12-08 | 1.0417元 | 1.3832元 |
| 2025-12-05 | 1.0418元 | 1.3833元 |
| 2025-12-04 | 1.0417元 | 1.3832元 |
| 2025-12-03 | 1.0428元 | 1.3843元 |
| 2025-12-02 | 1.0432元 | 1.3847元 |
| 2025-12-01 | 1.0434元 | 1.3849元 |
| 2025-11-28 | 1.0433元 | 1.3848元 |
| 2025-11-27 | 1.0429元 | 1.3844元 |
| 2025-11-26 | 1.0432元 | 1.3847元 |
| 2025-11-25 | 1.0442元 | 1.3857元 |
| 2025-11-24 | 1.0445元 | 1.3860元 |
| 2025-11-21 | 1.0445元 | 1.3860元 |