嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0496元 | 1.4040元 |
| 2026-07-23 | 1.0496元 | 1.4040元 |
| 2026-07-22 | 1.0496元 | 1.4040元 |
| 2026-07-21 | 1.0493元 | 1.4037元 |
| 2026-07-20 | 1.0493元 | 1.4037元 |
| 2026-07-17 | 1.0493元 | 1.4037元 |
| 2026-07-16 | 1.0491元 | 1.4035元 |
| 2026-07-15 | 1.0491元 | 1.4035元 |
| 2026-07-14 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-07-13 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-07-10 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-07-09 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-07-08 | 1.0489元 | 1.4033元 |
| 2026-07-07 | 1.0488元 | 1.4032元 |
| 2026-07-06 | 1.0487元 | 1.4031元 |
| 2026-07-03 | 1.0483元 | 1.4027元 |
| 2026-07-02 | 1.0483元 | 1.4027元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.4026元 |
| 2026-06-30 | 1.0488元 | 1.4032元 |
| 2026-06-29 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-06-26 | 1.0485元 | 1.4029元 |
| 2026-06-25 | 1.0484元 | 1.4028元 |
| 2026-06-24 | 1.0479元 | 1.4023元 |
| 2026-06-23 | 1.0478元 | 1.4022元 |
| 2026-06-22 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-17 | 1.0478元 | 1.4022元 |
| 2026-06-16 | 1.0474元 | 1.4018元 |
| 2026-06-15 | 1.0468元 | 1.4012元 |
| 2026-06-12 | 1.0466元 | 1.4010元 |
| 2026-06-11 | 1.0464元 | 1.4008元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.4015元 |
| 2026-06-09 | 1.0474元 | 1.4018元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.4022元 |
| 2026-06-05 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-04 | 1.0482元 | 1.4026元 |
| 2026-06-03 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-02 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-01 | 1.0480元 | 1.4024元 |
| 2026-05-29 | 1.0477元 | 1.4021元 |
| 2026-05-28 | 1.0552元 | 1.4018元 |
| 2026-05-27 | 1.0549元 | 1.4015元 |
| 2026-05-26 | 1.0544元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.4006元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.4003元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.4003元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.4002元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.4000元 |
| 2026-05-18 | 1.0530元 | 1.3996元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.3993元 |