嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0479元 | 1.4023元 |
| 2026-06-23 | 1.0478元 | 1.4022元 |
| 2026-06-22 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-17 | 1.0478元 | 1.4022元 |
| 2026-06-16 | 1.0474元 | 1.4018元 |
| 2026-06-15 | 1.0468元 | 1.4012元 |
| 2026-06-12 | 1.0466元 | 1.4010元 |
| 2026-06-11 | 1.0464元 | 1.4008元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.4015元 |
| 2026-06-09 | 1.0474元 | 1.4018元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.4022元 |
| 2026-06-05 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-04 | 1.0482元 | 1.4026元 |
| 2026-06-03 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-02 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-01 | 1.0480元 | 1.4024元 |
| 2026-05-29 | 1.0477元 | 1.4021元 |
| 2026-05-28 | 1.0552元 | 1.4018元 |
| 2026-05-27 | 1.0549元 | 1.4015元 |
| 2026-05-26 | 1.0544元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.4006元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.4003元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.4003元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.4002元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.4000元 |
| 2026-05-18 | 1.0530元 | 1.3996元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.3993元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.3992元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.3992元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.3988元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.3985元 |
| 2026-05-08 | 1.0516元 | 1.3982元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.3980元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.3980元 |
| 2026-04-30 | 1.0515元 | 1.3981元 |
| 2026-04-29 | 1.0515元 | 1.3981元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.3978元 |
| 2026-04-27 | 1.0510元 | 1.3976元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.3978元 |
| 2026-04-23 | 1.0515元 | 1.3981元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.3983元 |
| 2026-04-21 | 1.0514元 | 1.3980元 |
| 2026-04-20 | 1.0512元 | 1.3978元 |
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.3975元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.3972元 |
| 2026-04-15 | 1.0505元 | 1.3971元 |
| 2026-04-14 | 1.0504元 | 1.3970元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.3968元 |
| 2026-04-10 | 1.0500元 | 1.3966元 |