嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0515元 | 1.3981元 |
| 2026-04-29 | 1.0515元 | 1.3981元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.3978元 |
| 2026-04-27 | 1.0510元 | 1.3976元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.3978元 |
| 2026-04-23 | 1.0515元 | 1.3981元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.3983元 |
| 2026-04-21 | 1.0514元 | 1.3980元 |
| 2026-04-20 | 1.0512元 | 1.3978元 |
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.3975元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.3972元 |
| 2026-04-15 | 1.0505元 | 1.3971元 |
| 2026-04-14 | 1.0504元 | 1.3970元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.3968元 |
| 2026-04-10 | 1.0500元 | 1.3966元 |
| 2026-04-09 | 1.0499元 | 1.3965元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.3966元 |
| 2026-04-07 | 1.0499元 | 1.3965元 |
| 2026-04-03 | 1.0493元 | 1.3959元 |
| 2026-04-02 | 1.0486元 | 1.3952元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.3951元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.3952元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.3950元 |
| 2026-03-27 | 1.0478元 | 1.3944元 |
| 2026-03-26 | 1.0476元 | 1.3942元 |
| 2026-03-25 | 1.0473元 | 1.3939元 |
| 2026-03-24 | 1.0472元 | 1.3938元 |
| 2026-03-23 | 1.0469元 | 1.3935元 |
| 2026-03-20 | 1.0470元 | 1.3936元 |
| 2026-03-19 | 1.0469元 | 1.3935元 |
| 2026-03-18 | 1.0466元 | 1.3932元 |
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 1.3927元 |
| 2026-03-16 | 1.0459元 | 1.3925元 |
| 2026-03-13 | 1.0461元 | 1.3927元 |
| 2026-03-12 | 1.0459元 | 1.3925元 |
| 2026-03-11 | 1.0458元 | 1.3924元 |
| 2026-03-10 | 1.0457元 | 1.3923元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.3923元 |
| 2026-03-06 | 1.0461元 | 1.3927元 |
| 2026-03-05 | 1.0460元 | 1.3926元 |
| 2026-03-04 | 1.0459元 | 1.3925元 |
| 2026-03-03 | 1.0456元 | 1.3922元 |
| 2026-03-02 | 1.0454元 | 1.3920元 |
| 2026-02-27 | 1.0447元 | 1.3913元 |
| 2026-02-26 | 1.0446元 | 1.3912元 |
| 2026-02-25 | 1.0501元 | 1.3916元 |
| 2026-02-24 | 1.0504元 | 1.3919元 |
| 2026-02-13 | 1.0498元 | 1.3913元 |
| 2026-02-12 | 1.0497元 | 1.3912元 |
| 2026-02-11 | 1.0494元 | 1.3909元 |