嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0478元 | 1.4058元 |
| 2026-08-26 | 1.0482元 | 1.4062元 |
| 2026-08-25 | 1.0483元 | 1.4063元 |
| 2026-08-24 | 1.0483元 | 1.4063元 |
| 2026-08-21 | 1.0480元 | 1.4060元 |
| 2026-08-20 | 1.0481元 | 1.4061元 |
| 2026-08-19 | 1.0483元 | 1.4063元 |
| 2026-08-18 | 1.0485元 | 1.4065元 |
| 2026-08-17 | 1.0481元 | 1.4061元 |
| 2026-08-14 | 1.0477元 | 1.4057元 |
| 2026-08-13 | 1.0476元 | 1.4056元 |
| 2026-08-12 | 1.0473元 | 1.4053元 |
| 2026-08-11 | 1.0473元 | 1.4053元 |
| 2026-08-10 | 1.0510元 | 1.4054元 |
| 2026-08-07 | 1.0507元 | 1.4051元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 1.4049元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.4048元 |
| 2026-08-04 | 1.0503元 | 1.4047元 |
| 2026-08-03 | 1.0502元 | 1.4046元 |
| 2026-07-31 | 1.0501元 | 1.4045元 |
| 2026-07-30 | 1.0498元 | 1.4042元 |
| 2026-07-29 | 1.0495元 | 1.4039元 |
| 2026-07-28 | 1.0495元 | 1.4039元 |
| 2026-07-27 | 1.0497元 | 1.4041元 |
| 2026-07-24 | 1.0496元 | 1.4040元 |
| 2026-07-23 | 1.0496元 | 1.4040元 |
| 2026-07-22 | 1.0496元 | 1.4040元 |
| 2026-07-21 | 1.0493元 | 1.4037元 |
| 2026-07-20 | 1.0493元 | 1.4037元 |
| 2026-07-17 | 1.0493元 | 1.4037元 |
| 2026-07-16 | 1.0491元 | 1.4035元 |
| 2026-07-15 | 1.0491元 | 1.4035元 |
| 2026-07-14 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-07-13 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-07-10 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-07-09 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-07-08 | 1.0489元 | 1.4033元 |
| 2026-07-07 | 1.0488元 | 1.4032元 |
| 2026-07-06 | 1.0487元 | 1.4031元 |
| 2026-07-03 | 1.0483元 | 1.4027元 |
| 2026-07-02 | 1.0483元 | 1.4027元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.4026元 |
| 2026-06-30 | 1.0488元 | 1.4032元 |
| 2026-06-29 | 1.0490元 | 1.4034元 |
| 2026-06-26 | 1.0485元 | 1.4029元 |
| 2026-06-25 | 1.0484元 | 1.4028元 |
| 2026-06-24 | 1.0479元 | 1.4023元 |
| 2026-06-23 | 1.0478元 | 1.4022元 |
| 2026-06-22 | 1.0481元 | 1.4025元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.4025元 |