嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0428元 | 1.3843元 |
| 2025-12-11 | 1.0429元 | 1.3844元 |
| 2025-12-10 | 1.0424元 | 1.3839元 |
| 2025-12-09 | 1.0421元 | 1.3836元 |
| 2025-12-08 | 1.0417元 | 1.3832元 |
| 2025-12-05 | 1.0418元 | 1.3833元 |
| 2025-12-04 | 1.0417元 | 1.3832元 |
| 2025-12-03 | 1.0428元 | 1.3843元 |
| 2025-12-02 | 1.0432元 | 1.3847元 |
| 2025-12-01 | 1.0434元 | 1.3849元 |
| 2025-11-28 | 1.0433元 | 1.3848元 |
| 2025-11-27 | 1.0429元 | 1.3844元 |
| 2025-11-26 | 1.0432元 | 1.3847元 |
| 2025-11-25 | 1.0442元 | 1.3857元 |
| 2025-11-24 | 1.0445元 | 1.3860元 |
| 2025-11-21 | 1.0445元 | 1.3860元 |
| 2025-11-20 | 1.0446元 | 1.3861元 |
| 2025-11-19 | 1.0446元 | 1.3861元 |
| 2025-11-18 | 1.0446元 | 1.3861元 |
| 2025-11-17 | 1.0445元 | 1.3860元 |
| 2025-11-14 | 1.0441元 | 1.3856元 |
| 2025-11-13 | 1.0440元 | 1.3855元 |
| 2025-11-12 | 1.0440元 | 1.3855元 |
| 2025-11-11 | 1.0437元 | 1.3852元 |
| 2025-11-10 | 1.0434元 | 1.3849元 |
| 2025-11-07 | 1.0432元 | 1.3847元 |
| 2025-11-06 | 1.0435元 | 1.3850元 |
| 2025-11-05 | 1.0440元 | 1.3855元 |
| 2025-11-04 | 1.0437元 | 1.3852元 |
| 2025-11-03 | 1.0435元 | 1.3850元 |
| 2025-10-31 | 1.0432元 | 1.3847元 |
| 2025-10-30 | 1.0425元 | 1.3840元 |
| 2025-10-29 | 1.0419元 | 1.3834元 |
| 2025-10-28 | 1.0414元 | 1.3829元 |
| 2025-10-27 | 1.0406元 | 1.3821元 |
| 2025-10-24 | 1.0402元 | 1.3817元 |
| 2025-10-23 | 1.0401元 | 1.3816元 |
| 2025-10-22 | 1.0397元 | 1.3812元 |
| 2025-10-21 | 1.0394元 | 1.3809元 |
| 2025-10-20 | 1.0391元 | 1.3806元 |
| 2025-10-17 | 1.0391元 | 1.3806元 |
| 2025-10-16 | 1.0385元 | 1.3800元 |
| 2025-10-15 | 1.0380元 | 1.3795元 |
| 2025-10-14 | 1.0380元 | 1.3795元 |
| 2025-10-13 | 1.0380元 | 1.3795元 |
| 2025-10-10 | 1.0371元 | 1.3786元 |
| 2025-10-09 | 1.0370元 | 1.3785元 |
| 2025-09-30 | 1.0361元 | 1.3776元 |
| 2025-09-29 | 1.0358元 | 1.3773元 |
| 2025-09-26 | 1.0356元 | 1.3771元 |