嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0538元 | 1.4118元 |
| 2026-10-15 | 1.0534元 | 1.4114元 |
| 2026-10-14 | 1.0534元 | 1.4114元 |
| 2026-10-13 | 1.0528元 | 1.4108元 |
| 2026-10-12 | 1.0526元 | 1.4106元 |
| 2026-10-09 | 1.0518元 | 1.4098元 |
| 2026-10-08 | 1.0515元 | 1.4095元 |
| 2026-09-30 | 1.0513元 | 1.4093元 |
| 2026-09-29 | 1.0518元 | 1.4098元 |
| 2026-09-28 | 1.0512元 | 1.4092元 |
| 2026-09-24 | 1.0512元 | 1.4092元 |
| 2026-09-23 | 1.0508元 | 1.4088元 |
| 2026-09-22 | 1.0507元 | 1.4087元 |
| 2026-09-21 | 1.0505元 | 1.4085元 |
| 2026-09-18 | 1.0501元 | 1.4081元 |
| 2026-09-17 | 1.0498元 | 1.4078元 |
| 2026-09-16 | 1.0496元 | 1.4076元 |
| 2026-09-15 | 1.0495元 | 1.4075元 |
| 2026-09-14 | 1.0493元 | 1.4073元 |
| 2026-09-11 | 1.0491元 | 1.4071元 |
| 2026-09-10 | 1.0491元 | 1.4071元 |
| 2026-09-09 | 1.0491元 | 1.4071元 |
| 2026-09-08 | 1.0490元 | 1.4070元 |
| 2026-09-07 | 1.0490元 | 1.4070元 |
| 2026-09-04 | 1.0487元 | 1.4067元 |
| 2026-09-03 | 1.0486元 | 1.4066元 |
| 2026-09-02 | 1.0483元 | 1.4063元 |
| 2026-09-01 | 1.0483元 | 1.4063元 |
| 2026-08-31 | 1.0480元 | 1.4060元 |
| 2026-08-28 | 1.0478元 | 1.4058元 |
| 2026-08-27 | 1.0478元 | 1.4058元 |
| 2026-08-26 | 1.0482元 | 1.4062元 |
| 2026-08-25 | 1.0483元 | 1.4063元 |
| 2026-08-24 | 1.0483元 | 1.4063元 |
| 2026-08-21 | 1.0480元 | 1.4060元 |
| 2026-08-20 | 1.0481元 | 1.4061元 |
| 2026-08-19 | 1.0483元 | 1.4063元 |
| 2026-08-18 | 1.0485元 | 1.4065元 |
| 2026-08-17 | 1.0481元 | 1.4061元 |
| 2026-08-14 | 1.0477元 | 1.4057元 |
| 2026-08-13 | 1.0476元 | 1.4056元 |
| 2026-08-12 | 1.0473元 | 1.4053元 |
| 2026-08-11 | 1.0473元 | 1.4053元 |
| 2026-08-10 | 1.0510元 | 1.4054元 |
| 2026-08-07 | 1.0507元 | 1.4051元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 1.4049元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.4048元 |
| 2026-08-04 | 1.0503元 | 1.4047元 |
| 2026-08-03 | 1.0502元 | 1.4046元 |
| 2026-07-31 | 1.0501元 | 1.4045元 |