嘉实稳荣债券(002550) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 130.68亿 | 126.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 184.06亿 | 176.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 103.63亿 | 99.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 100.45亿 | 96.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 86.02亿 | 83.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.08亿 | 39.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.13亿 | 28.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 13.94亿 | 13.71亿元 | -- |