嘉实稳荣债券
(002550.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-02总资产规模130.68亿 (2025-09-30) 基金净值1.0428 (2025-12-12) 基金经理闵锐程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1133 / 7126)
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嘉实稳荣债券(002550) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-202025-06-200.015 元99.18亿1.49亿1.42%1.42%
2024-12-092024-12-090.0052 元83.42亿4,338.06万0.50%2.95%
2024-09-242024-09-240.0032 元39.93亿1,277.64万0.31%
2024-06-132024-06-130.0036 元28.20亿1,015.05万0.35%
2024-04-252024-04-250.0186 元28.20亿5,244.41万1.79%
2023-12-132023-12-130.0153 元10.04亿1,536.86万1.49%4.38%
2023-09-142023-09-140.0137 元12.83亿1,758.22万1.34%
2023-05-042023-05-040.0158 元10.40亿1,643.55万1.54%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。