平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1575元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率617.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (1882 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.1575元 | 3.1575元 |
| 2026-08-27 | 3.1864元 | 3.1864元 |
| 2026-08-26 | 3.1207元 | 3.1207元 |
| 2026-08-25 | 3.1161元 | 3.1161元 |
| 2026-08-24 | 3.1108元 | 3.1108元 |
| 2026-08-21 | 3.1708元 | 3.1708元 |
| 2026-08-20 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-08-19 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2026-08-18 | 3.2767元 | 3.2767元 |
| 2026-08-17 | 3.2792元 | 3.2792元 |
| 2026-08-14 | 3.2101元 | 3.2101元 |
| 2026-08-13 | 3.1788元 | 3.1788元 |
| 2026-08-12 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-08-11 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-08-10 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-08-07 | 3.1937元 | 3.1937元 |
| 2026-08-06 | 3.1375元 | 3.1375元 |
| 2026-08-05 | 3.1103元 | 3.1103元 |
| 2026-08-04 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2026-08-03 | 2.9647元 | 2.9647元 |
| 2026-07-31 | 3.0076元 | 3.0076元 |
| 2026-07-30 | 2.9616元 | 2.9616元 |
| 2026-07-29 | 3.0346元 | 3.0346元 |
| 2026-07-28 | 3.0155元 | 3.0155元 |
| 2026-07-27 | 3.1171元 | 3.1171元 |
| 2026-07-24 | 3.0415元 | 3.0415元 |
| 2026-07-23 | 3.0826元 | 3.0826元 |
| 2026-07-22 | 3.1118元 | 3.1118元 |
| 2026-07-21 | 3.1531元 | 3.1531元 |
| 2026-07-20 | 3.0166元 | 3.0166元 |
| 2026-07-17 | 3.0786元 | 3.0786元 |
| 2026-07-16 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-07-15 | 3.3065元 | 3.3065元 |
| 2026-07-14 | 3.3699元 | 3.3699元 |
| 2026-07-13 | 3.3251元 | 3.3251元 |
| 2026-07-10 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2026-07-09 | 3.5613元 | 3.5613元 |
| 2026-07-08 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2026-07-07 | 3.5167元 | 3.5167元 |
| 2026-07-06 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-07-03 | 3.5869元 | 3.5869元 |
| 2026-07-02 | 3.6027元 | 3.6027元 |
| 2026-07-01 | 3.8103元 | 3.8103元 |
| 2026-06-30 | 3.8591元 | 3.8591元 |
| 2026-06-29 | 3.7815元 | 3.7815元 |
| 2026-06-26 | 3.7729元 | 3.7729元 |
| 2026-06-25 | 3.8514元 | 3.8514元 |
| 2026-06-24 | 3.7387元 | 3.7387元 |
| 2026-06-23 | 3.6571元 | 3.6571元 |
| 2026-06-22 | 3.7923元 | 3.7923元 |