平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2197元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率617.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1903 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-07-15 | 3.3065元 | 3.3065元 |
| 2026-07-14 | 3.3699元 | 3.3699元 |
| 2026-07-13 | 3.3251元 | 3.3251元 |
| 2026-07-10 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2026-07-09 | 3.5613元 | 3.5613元 |
| 2026-07-08 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2026-07-07 | 3.5167元 | 3.5167元 |
| 2026-07-06 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-07-03 | 3.5869元 | 3.5869元 |
| 2026-07-02 | 3.6027元 | 3.6027元 |
| 2026-07-01 | 3.8103元 | 3.8103元 |
| 2026-06-30 | 3.8591元 | 3.8591元 |
| 2026-06-29 | 3.7815元 | 3.7815元 |
| 2026-06-26 | 3.7729元 | 3.7729元 |
| 2026-06-25 | 3.8514元 | 3.8514元 |
| 2026-06-24 | 3.7387元 | 3.7387元 |
| 2026-06-23 | 3.6571元 | 3.6571元 |
| 2026-06-22 | 3.7923元 | 3.7923元 |
| 2026-06-18 | 3.7218元 | 3.7218元 |
| 2026-06-17 | 3.6579元 | 3.6579元 |
| 2026-06-16 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2026-06-15 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-06-12 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-06-11 | 3.3753元 | 3.3753元 |
| 2026-06-10 | 3.3696元 | 3.3696元 |
| 2026-06-09 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-06-08 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-06-05 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2026-06-04 | 3.4576元 | 3.4576元 |
| 2026-06-03 | 3.4161元 | 3.4161元 |
| 2026-06-02 | 3.3616元 | 3.3616元 |
| 2026-06-01 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-05-29 | 3.3893元 | 3.3893元 |
| 2026-05-28 | 3.4788元 | 3.4788元 |
| 2026-05-27 | 3.4284元 | 3.4284元 |
| 2026-05-26 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-05-25 | 3.5016元 | 3.5016元 |
| 2026-05-22 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-05-21 | 3.3249元 | 3.3249元 |
| 2026-05-20 | 3.4363元 | 3.4363元 |
| 2026-05-19 | 3.3705元 | 3.3705元 |
| 2026-05-18 | 3.3406元 | 3.3406元 |
| 2026-05-15 | 3.3309元 | 3.3309元 |
| 2026-05-14 | 3.4004元 | 3.4004元 |
| 2026-05-13 | 3.4562元 | 3.4562元 |
| 2026-05-12 | 3.3951元 | 3.3951元 |
| 2026-05-11 | 3.4082元 | 3.4082元 |
| 2026-05-08 | 3.3078元 | 3.3078元 |
| 2026-05-07 | 3.3383元 | 3.3383元 |