平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5170元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率617.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1875 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-06-12 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-06-11 | 3.3753元 | 3.3753元 |
| 2026-06-10 | 3.3696元 | 3.3696元 |
| 2026-06-09 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-06-08 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-06-05 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2026-06-04 | 3.4576元 | 3.4576元 |
| 2026-06-03 | 3.4161元 | 3.4161元 |
| 2026-06-02 | 3.3616元 | 3.3616元 |
| 2026-06-01 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-05-29 | 3.3893元 | 3.3893元 |
| 2026-05-28 | 3.4788元 | 3.4788元 |
| 2026-05-27 | 3.4284元 | 3.4284元 |
| 2026-05-26 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-05-25 | 3.5016元 | 3.5016元 |
| 2026-05-22 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-05-21 | 3.3249元 | 3.3249元 |
| 2026-05-20 | 3.4363元 | 3.4363元 |
| 2026-05-19 | 3.3705元 | 3.3705元 |
| 2026-05-18 | 3.3406元 | 3.3406元 |
| 2026-05-15 | 3.3309元 | 3.3309元 |
| 2026-05-14 | 3.4004元 | 3.4004元 |
| 2026-05-13 | 3.4562元 | 3.4562元 |
| 2026-05-12 | 3.3951元 | 3.3951元 |
| 2026-05-11 | 3.4082元 | 3.4082元 |
| 2026-05-08 | 3.3078元 | 3.3078元 |
| 2026-05-07 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-05-06 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-04-30 | 3.1884元 | 3.1884元 |
| 2026-04-29 | 3.1553元 | 3.1553元 |
| 2026-04-28 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-04-27 | 3.1478元 | 3.1478元 |
| 2026-04-24 | 3.1376元 | 3.1376元 |
| 2026-04-23 | 3.1413元 | 3.1413元 |
| 2026-04-22 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-04-21 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-04-20 | 3.0726元 | 3.0726元 |
| 2026-04-17 | 3.0664元 | 3.0664元 |
| 2026-04-16 | 3.0273元 | 3.0273元 |
| 2026-04-15 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-04-14 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2026-04-13 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-04-10 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-04-09 | 2.9157元 | 2.9157元 |
| 2026-04-08 | 2.9104元 | 2.9104元 |
| 2026-04-07 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-04-03 | 2.8115元 | 2.8115元 |
| 2026-04-02 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-04-01 | 2.8476元 | 2.8476元 |