平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0751元 (2026-01-16) 基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率638.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1949 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 3.0751元 | 3.0751元 |
| 2026-01-15 | 3.0612元 | 3.0612元 |
| 2026-01-14 | 3.0753元 | 3.0753元 |
| 2026-01-13 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-01-12 | 3.1028元 | 3.1028元 |
| 2026-01-09 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-01-08 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2026-01-07 | 2.9981元 | 2.9981元 |
| 2026-01-06 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-01-05 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2025-12-31 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2025-12-30 | 2.8856元 | 2.8856元 |
| 2025-12-29 | 2.8808元 | 2.8808元 |
| 2025-12-26 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2025-12-25 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2025-12-24 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2025-12-23 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2025-12-22 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2025-12-19 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2025-12-18 | 2.7457元 | 2.7457元 |
| 2025-12-17 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2025-12-16 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2025-12-15 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2025-12-12 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2025-12-11 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2025-12-10 | 2.7883元 | 2.7883元 |
| 2025-12-09 | 2.7831元 | 2.7831元 |
| 2025-12-08 | 2.7735元 | 2.7735元 |
| 2025-12-05 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2025-12-04 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2025-12-03 | 2.7073元 | 2.7073元 |
| 2025-12-02 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2025-12-01 | 2.7396元 | 2.7396元 |
| 2025-11-28 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2025-11-27 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2025-11-26 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2025-11-25 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2025-11-24 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2025-11-21 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2025-11-20 | 2.7217元 | 2.7217元 |
| 2025-11-19 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2025-11-18 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2025-11-17 | 2.7552元 | 2.7552元 |
| 2025-11-14 | 2.7599元 | 2.7599元 |
| 2025-11-13 | 2.8013元 | 2.8013元 |
| 2025-11-12 | 2.7768元 | 2.7768元 |
| 2025-11-11 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2025-11-10 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2025-11-07 | 2.8188元 | 2.8188元 |
| 2025-11-06 | 2.8288元 | 2.8288元 |