平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0348元 (2026-03-03) 基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率638.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (1956 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 3.0348元 | 3.0348元 |
| 2026-03-02 | 3.1612元 | 3.1612元 |
| 2026-02-27 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-02-26 | 3.1199元 | 3.1199元 |
| 2026-02-25 | 3.0757元 | 3.0757元 |
| 2026-02-24 | 3.0629元 | 3.0629元 |
| 2026-02-13 | 3.0167元 | 3.0167元 |
| 2026-02-12 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-02-11 | 3.0158元 | 3.0158元 |
| 2026-02-10 | 3.0178元 | 3.0178元 |
| 2026-02-09 | 3.0352元 | 3.0352元 |
| 2026-02-06 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-02-05 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-02-04 | 3.0459元 | 3.0459元 |
| 2026-02-03 | 3.0553元 | 3.0553元 |
| 2026-02-02 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-01-30 | 3.0685元 | 3.0685元 |
| 2026-01-29 | 3.0842元 | 3.0842元 |
| 2026-01-28 | 3.1335元 | 3.1335元 |
| 2026-01-27 | 3.1307元 | 3.1307元 |
| 2026-01-26 | 3.0992元 | 3.0992元 |
| 2026-01-23 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2026-01-22 | 3.0918元 | 3.0918元 |
| 2026-01-21 | 3.0952元 | 3.0952元 |
| 2026-01-20 | 3.0568元 | 3.0568元 |
| 2026-01-19 | 3.1084元 | 3.1084元 |
| 2026-01-16 | 3.0751元 | 3.0751元 |
| 2026-01-15 | 3.0612元 | 3.0612元 |
| 2026-01-14 | 3.0753元 | 3.0753元 |
| 2026-01-13 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-01-12 | 3.1028元 | 3.1028元 |
| 2026-01-09 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-01-08 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2026-01-07 | 2.9981元 | 2.9981元 |
| 2026-01-06 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-01-05 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2025-12-31 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2025-12-30 | 2.8856元 | 2.8856元 |
| 2025-12-29 | 2.8808元 | 2.8808元 |
| 2025-12-26 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2025-12-25 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2025-12-24 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2025-12-23 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2025-12-22 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2025-12-19 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2025-12-18 | 2.7457元 | 2.7457元 |
| 2025-12-17 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2025-12-16 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2025-12-15 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2025-12-12 | 2.7869元 | 2.7869元 |