平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0742元 (2026-03-06) 基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率638.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (1960 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.75万元 | 1.20% | 8.63万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.07万元 | 1.20% | 17.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 52.20万元 | 1.20% | 8.70万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |