平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7923元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率617.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (2016 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 113.07万元 | 1.20% | 18.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.75万元 | 1.20% | 8.63万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.07万元 | 1.20% | 17.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 52.20万元 | 1.20% | 8.70万元 | 0.20% |