平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0918元 (2026-01-22) 基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率638.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2023 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.87元 | 1.02亿 | 3,553.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.85元 | 1.08亿 | 3,783.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15元 | 8,770.71万 | 4,083.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.07元 | 8,783.31万 | 4,246.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 8,648.31万 | 4,355.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 8,923.13万 | 4,484.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 8,215.67万 | 4,609.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,836.61万 | 4,740.16万元 | -- |