平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0258元 (2026-03-04) 基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率638.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1938 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,553.61万 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 9,553.61万 | 92.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.40万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 3.40万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 807.36万 | 7.79% |
| 4 | 其他资产 | 2,738.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,452.78万 | 62.26% |
| 金融业 | 1,123.63万 | 10.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.68万 | 6.50% |
| 采矿业 | 664.99万 | 6.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.64万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.89万 | 1.34% |
| 房地产业 | 57.16万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.05万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 55.79万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.41万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 30.15万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 20.83万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 9.61万 | 0.09% |
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