平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1575元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率617.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (1882 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 94.53% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 94.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 659.70万 | 5.36% |
| 3 | 其他资产 | 14.02万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,913.59万 | 80.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873.31万 | 7.09% |
| 金融业 | 287.17万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.68万 | 1.04% |
| 建筑业 | 113.52万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.32万 | 0.86% |
| 采矿业 | 82.27万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.91万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 68.53万 | 0.56% |
加载中......