平安安盈灵活配置混合A (002537.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2016-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7729元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率617.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1972 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合C |
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,263.05万 | 66.28% |
| (其中) 股票 | 6,263.05万 | 66.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,174.40万 | 33.60% |
| 3 | 其他资产 | 11.42万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,120.70万 | 54.19% |
| 采矿业 | 322.97万 | 3.42% |
| 金融业 | 302.96万 | 3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.82万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.05万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 47.15万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.42万 | 0.47% |
| 综合 | 40.60万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.60万 | 0.25% |
| 房地产业 | 22.24万 | 0.24% |
| 建筑业 | 21.52万 | 0.23% |
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