永赢双利债券A(002521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2384元 | 3.2560元 |
| 2025-12-12 | 1.2393元 | 3.2569元 |
| 2025-12-11 | 1.2338元 | 3.2514元 |
| 2025-12-10 | 1.2430元 | 3.2606元 |
| 2025-12-09 | 1.2355元 | 3.2531元 |
| 2025-12-08 | 1.2462元 | 3.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.2375元 | 3.2551元 |
| 2025-12-04 | 1.2255元 | 3.2431元 |
| 2025-12-03 | 1.2274元 | 3.2450元 |
| 2025-12-02 | 1.2293元 | 3.2469元 |
| 2025-12-01 | 1.2378元 | 3.2554元 |
| 2025-11-28 | 1.2379元 | 3.2555元 |
| 2025-11-27 | 1.2269元 | 3.2445元 |
| 2025-11-26 | 1.2323元 | 3.2499元 |
| 2025-11-25 | 1.2454元 | 3.2630元 |
| 2025-11-24 | 1.2412元 | 3.2588元 |
| 2025-11-21 | 1.2336元 | 3.2512元 |
| 2025-11-20 | 1.2483元 | 3.2659元 |
| 2025-11-19 | 1.2518元 | 3.2694元 |
| 2025-11-18 | 1.2517元 | 3.2693元 |
| 2025-11-17 | 1.2592元 | 3.2768元 |
| 2025-11-14 | 1.2629元 | 3.2805元 |
| 2025-11-13 | 1.2713元 | 3.2889元 |
| 2025-11-12 | 1.2550元 | 3.2726元 |
| 2025-11-11 | 1.2591元 | 3.2767元 |
| 2025-11-10 | 1.2606元 | 3.2782元 |
| 2025-11-07 | 1.2553元 | 3.2729元 |
| 2025-11-06 | 1.2558元 | 3.2734元 |
| 2025-11-05 | 1.2488元 | 3.2664元 |
| 2025-11-04 | 1.2388元 | 3.2564元 |
| 2025-11-03 | 1.2520元 | 3.2696元 |
| 2025-10-31 | 1.2491元 | 3.2667元 |
| 2025-10-30 | 1.2442元 | 3.2618元 |
| 2025-10-29 | 1.2585元 | 3.2761元 |
| 2025-10-28 | 1.2479元 | 3.2655元 |
| 2025-10-27 | 1.2510元 | 3.2686元 |
| 2025-10-24 | 1.2425元 | 3.2601元 |
| 2025-10-23 | 1.2310元 | 3.2486元 |
| 2025-10-22 | 1.2300元 | 3.2476元 |
| 2025-10-21 | 1.2371元 | 3.2547元 |
| 2025-10-20 | 1.2221元 | 3.2397元 |
| 2025-10-17 | 1.2199元 | 3.2375元 |
| 2025-10-16 | 1.2335元 | 3.2511元 |
| 2025-10-15 | 1.2494元 | 3.2670元 |
| 2025-10-14 | 1.2410元 | 3.2586元 |
| 2025-10-13 | 1.2572元 | 3.2748元 |
| 2025-10-10 | 1.2639元 | 3.2815元 |
| 2025-10-09 | 1.2680元 | 3.2856元 |
| 2025-09-30 | 1.2609元 | 3.2785元 |
| 2025-09-29 | 1.2523元 | 3.2699元 |