永赢双利债券A(002521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3296元 | 3.3472元 |
| 2026-04-08 | 1.3301元 | 3.3477元 |
| 2026-04-07 | 1.2931元 | 3.3107元 |
| 2026-04-03 | 1.2869元 | 3.3045元 |
| 2026-04-02 | 1.2843元 | 3.3019元 |
| 2026-04-01 | 1.3006元 | 3.3182元 |
| 2026-03-31 | 1.2728元 | 3.2904元 |
| 2026-03-30 | 1.2974元 | 3.3150元 |
| 2026-03-27 | 1.3107元 | 3.3283元 |
| 2026-03-26 | 1.3011元 | 3.3187元 |
| 2026-03-25 | 1.3236元 | 3.3412元 |
| 2026-03-24 | 1.3062元 | 3.3238元 |
| 2026-03-23 | 1.2698元 | 3.2874元 |
| 2026-03-20 | 1.2856元 | 3.3032元 |
| 2026-03-19 | 1.2942元 | 3.3118元 |
| 2026-03-18 | 1.3167元 | 3.3343元 |
| 2026-03-17 | 1.3004元 | 3.3180元 |
| 2026-03-16 | 1.3230元 | 3.3406元 |
| 2026-03-13 | 1.3259元 | 3.3435元 |
| 2026-03-12 | 1.3420元 | 3.3596元 |
| 2026-03-11 | 1.3601元 | 3.3777元 |
| 2026-03-10 | 1.3581元 | 3.3757元 |
| 2026-03-09 | 1.3419元 | 3.3595元 |
| 2026-03-06 | 1.3454元 | 3.3630元 |
| 2026-03-05 | 1.3429元 | 3.3605元 |
| 2026-03-04 | 1.3440元 | 3.3616元 |
| 2026-03-03 | 1.3476元 | 3.3652元 |
| 2026-03-02 | 1.3786元 | 3.3962元 |
| 2026-02-27 | 1.3853元 | 3.4029元 |
| 2026-02-26 | 1.3887元 | 3.4063元 |
| 2026-02-25 | 1.4035元 | 3.4211元 |
| 2026-02-24 | 1.3997元 | 3.4173元 |
| 2026-02-13 | 1.3928元 | 3.4104元 |
| 2026-02-12 | 1.3981元 | 3.4157元 |
| 2026-02-11 | 1.3923元 | 3.4099元 |
| 2026-02-10 | 1.3932元 | 3.4108元 |
| 2026-02-09 | 1.3972元 | 3.4148元 |
| 2026-02-06 | 1.3730元 | 3.3906元 |
| 2026-02-05 | 1.3595元 | 3.3771元 |
| 2026-02-04 | 1.3750元 | 3.3926元 |
| 2026-02-03 | 1.3829元 | 3.4005元 |
| 2026-02-02 | 1.3403元 | 3.3579元 |
| 2026-01-30 | 1.3774元 | 3.3950元 |
| 2026-01-29 | 1.4043元 | 3.4219元 |
| 2026-01-28 | 1.4178元 | 3.4354元 |
| 2026-01-27 | 1.4042元 | 3.4218元 |
| 2026-01-26 | 1.3968元 | 3.4144元 |
| 2026-01-23 | 1.4199元 | 3.4375元 |
| 2026-01-22 | 1.4014元 | 3.4190元 |
| 2026-01-21 | 1.3865元 | 3.4041元 |