永赢双利债券A(002521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3928元 | 3.4104元 |
| 2026-02-12 | 1.3981元 | 3.4157元 |
| 2026-02-11 | 1.3923元 | 3.4099元 |
| 2026-02-10 | 1.3932元 | 3.4108元 |
| 2026-02-09 | 1.3972元 | 3.4148元 |
| 2026-02-06 | 1.3730元 | 3.3906元 |
| 2026-02-05 | 1.3595元 | 3.3771元 |
| 2026-02-04 | 1.3750元 | 3.3926元 |
| 2026-02-03 | 1.3829元 | 3.4005元 |
| 2026-02-02 | 1.3403元 | 3.3579元 |
| 2026-01-30 | 1.3774元 | 3.3950元 |
| 2026-01-29 | 1.4043元 | 3.4219元 |
| 2026-01-28 | 1.4178元 | 3.4354元 |
| 2026-01-27 | 1.4042元 | 3.4218元 |
| 2026-01-26 | 1.3968元 | 3.4144元 |
| 2026-01-23 | 1.4199元 | 3.4375元 |
| 2026-01-22 | 1.4014元 | 3.4190元 |
| 2026-01-21 | 1.3865元 | 3.4041元 |
| 2026-01-20 | 1.3706元 | 3.3882元 |
| 2026-01-19 | 1.3842元 | 3.4018元 |
| 2026-01-16 | 1.3769元 | 3.3945元 |
| 2026-01-15 | 1.3614元 | 3.3790元 |
| 2026-01-14 | 1.3588元 | 3.3764元 |
| 2026-01-13 | 1.3520元 | 3.3696元 |
| 2026-01-12 | 1.3641元 | 3.3817元 |
| 2026-01-09 | 1.3473元 | 3.3649元 |
| 2026-01-08 | 1.3292元 | 3.3468元 |
| 2026-01-07 | 1.3193元 | 3.3369元 |
| 2026-01-06 | 1.3127元 | 3.3303元 |
| 2026-01-05 | 1.2935元 | 3.3111元 |
| 2025-12-31 | 1.2738元 | 3.2914元 |
| 2025-12-30 | 1.2727元 | 3.2903元 |
| 2025-12-29 | 1.2723元 | 3.2899元 |
| 2025-12-26 | 1.2765元 | 3.2941元 |
| 2025-12-25 | 1.2800元 | 3.2976元 |
| 2025-12-24 | 1.2686元 | 3.2862元 |
| 2025-12-23 | 1.2563元 | 3.2739元 |
| 2025-12-22 | 1.2593元 | 3.2769元 |
| 2025-12-19 | 1.2482元 | 3.2658元 |
| 2025-12-18 | 1.2410元 | 3.2586元 |
| 2025-12-17 | 1.2406元 | 3.2582元 |
| 2025-12-16 | 1.2268元 | 3.2444元 |
| 2025-12-15 | 1.2384元 | 3.2560元 |
| 2025-12-12 | 1.2393元 | 3.2569元 |
| 2025-12-11 | 1.2338元 | 3.2514元 |
| 2025-12-10 | 1.2430元 | 3.2606元 |
| 2025-12-09 | 1.2355元 | 3.2531元 |
| 2025-12-08 | 1.2462元 | 3.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.2375元 | 3.2551元 |
| 2025-12-04 | 1.2255元 | 3.2431元 |