永赢双利债券A(002521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 389.82万元 | 0.55% | 35.44万元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.55% | -- | 0.05% |
| 2026-05-30 | -- | 0.55% | -- | 0.05% |
| 2025-08-14 | -- | 0.55% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.01万元 | 0.55% | 8.18万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-01-25 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-01-22 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 287.43万元 | 0.55% | 78.39万元 | 0.15% |