永赢双利债券A(002521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1823元 | 3.1999元 |
| 2026-10-14 | 1.2067元 | 3.2243元 |
| 2026-10-13 | 1.2257元 | 3.2433元 |
| 2026-10-12 | 1.2199元 | 3.2375元 |
| 2026-10-09 | 1.2416元 | 3.2592元 |
| 2026-10-08 | 1.2387元 | 3.2563元 |
| 2026-09-30 | 1.2479元 | 3.2655元 |
| 2026-09-29 | 1.2529元 | 3.2705元 |
| 2026-09-28 | 1.2507元 | 3.2683元 |
| 2026-09-24 | 1.2564元 | 3.2740元 |
| 2026-09-23 | 1.2758元 | 3.2934元 |
| 2026-09-22 | 1.2804元 | 3.2980元 |
| 2026-09-21 | 1.2872元 | 3.3048元 |
| 2026-09-18 | 1.2834元 | 3.3010元 |
| 2026-09-17 | 1.2712元 | 3.2888元 |
| 2026-09-16 | 1.2720元 | 3.2896元 |
| 2026-09-15 | 1.2609元 | 3.2785元 |
| 2026-09-14 | 1.2676元 | 3.2852元 |
| 2026-09-11 | 1.2582元 | 3.2758元 |
| 2026-09-10 | 1.2636元 | 3.2812元 |
| 2026-09-09 | 1.2730元 | 3.2906元 |
| 2026-09-08 | 1.2813元 | 3.2989元 |
| 2026-09-07 | 1.2832元 | 3.3008元 |
| 2026-09-04 | 1.2759元 | 3.2935元 |
| 2026-09-03 | 1.2818元 | 3.2994元 |
| 2026-09-02 | 1.2883元 | 3.3059元 |
| 2026-09-01 | 1.2981元 | 3.3157元 |
| 2026-08-31 | 1.3041元 | 3.3217元 |
| 2026-08-28 | 1.3046元 | 3.3222元 |
| 2026-08-27 | 1.3082元 | 3.3258元 |
| 2026-08-26 | 1.2992元 | 3.3168元 |
| 2026-08-25 | 1.2961元 | 3.3137元 |
| 2026-08-24 | 1.2849元 | 3.3025元 |
| 2026-08-21 | 1.2902元 | 3.3078元 |
| 2026-08-20 | 1.2907元 | 3.3083元 |
| 2026-08-19 | 1.2892元 | 3.3068元 |
| 2026-08-18 | 1.3054元 | 3.3230元 |
| 2026-08-17 | 1.3111元 | 3.3287元 |
| 2026-08-14 | 1.2961元 | 3.3137元 |
| 2026-08-13 | 1.2979元 | 3.3155元 |
| 2026-08-12 | 1.3124元 | 3.3300元 |
| 2026-08-11 | 1.3185元 | 3.3361元 |
| 2026-08-10 | 1.3276元 | 3.3452元 |
| 2026-08-07 | 1.3320元 | 3.3496元 |
| 2026-08-06 | 1.3336元 | 3.3512元 |
| 2026-08-05 | 1.3371元 | 3.3547元 |
| 2026-08-04 | 1.3251元 | 3.3427元 |
| 2026-08-03 | 1.3138元 | 3.3314元 |
| 2026-07-31 | 1.3166元 | 3.3342元 |
| 2026-07-30 | 1.3041元 | 3.3217元 |