永赢双利债券A (002521.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-05-25总资产规模3.85亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2393元 (2025-12-12) 基金经理陶毅刘星宇管理费用率0.55%管托费用率0.05% (2025-08-14) 持仓换手率26.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.02% (73 / 7126)
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永赢双利债券A(002521) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-27	2023-09-27	0.052 元	31.12亿	1.62亿元	4.48%	8.93%
2023-06-29	2023-06-29	0.054 元	21.29亿	1.15亿元	4.45%	8.93%
2022-12-29	2022-12-29	0.0616 元	41.81亿	2.58亿元	4.79%	4.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。