永赢双利债券A(002521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3437元 | 3.3613元 |
| 2026-07-02 | 1.3370元 | 3.3546元 |
| 2026-07-01 | 1.3418元 | 3.3594元 |
| 2026-06-30 | 1.3321元 | 3.3497元 |
| 2026-06-29 | 1.3060元 | 3.3236元 |
| 2026-06-26 | 1.3027元 | 3.3203元 |
| 2026-06-25 | 1.3143元 | 3.3319元 |
| 2026-06-24 | 1.3258元 | 3.3434元 |
| 2026-06-23 | 1.3216元 | 3.3392元 |
| 2026-06-22 | 1.3335元 | 3.3511元 |
| 2026-06-18 | 1.3311元 | 3.3487元 |
| 2026-06-17 | 1.3424元 | 3.3600元 |
| 2026-06-16 | 1.3534元 | 3.3710元 |
| 2026-06-15 | 1.3445元 | 3.3621元 |
| 2026-06-12 | 1.3270元 | 3.3446元 |
| 2026-06-11 | 1.3147元 | 3.3323元 |
| 2026-06-10 | 1.3111元 | 3.3287元 |
| 2026-06-09 | 1.3286元 | 3.3462元 |
| 2026-06-08 | 1.3135元 | 3.3311元 |
| 2026-06-05 | 1.3269元 | 3.3445元 |
| 2026-06-04 | 1.3318元 | 3.3494元 |
| 2026-06-03 | 1.3436元 | 3.3612元 |
| 2026-06-02 | 1.3470元 | 3.3646元 |
| 2026-06-01 | 1.3410元 | 3.3586元 |
| 2026-05-29 | 1.3322元 | 3.3498元 |
| 2026-05-28 | 1.3558元 | 3.3734元 |
| 2026-05-27 | 1.3414元 | 3.3590元 |
| 2026-05-26 | 1.3560元 | 3.3736元 |
| 2026-05-25 | 1.3660元 | 3.3836元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 3.3833元 |
| 2026-05-21 | 1.3605元 | 3.3781元 |
| 2026-05-20 | 1.3811元 | 3.3987元 |
| 2026-05-19 | 1.3863元 | 3.4039元 |
| 2026-05-18 | 1.3609元 | 3.3785元 |
| 2026-05-15 | 1.3625元 | 3.3801元 |
| 2026-05-14 | 1.3709元 | 3.3885元 |
| 2026-05-13 | 1.3938元 | 3.4114元 |
| 2026-05-12 | 1.3901元 | 3.4077元 |
| 2026-05-11 | 1.4104元 | 3.4280元 |
| 2026-05-08 | 1.4007元 | 3.4183元 |
| 2026-05-07 | 1.3983元 | 3.4159元 |
| 2026-05-06 | 1.3949元 | 3.4125元 |
| 2026-04-30 | 1.3748元 | 3.3924元 |
| 2026-04-29 | 1.3765元 | 3.3941元 |
| 2026-04-28 | 1.3657元 | 3.3833元 |
| 2026-04-27 | 1.3722元 | 3.3898元 |
| 2026-04-24 | 1.3686元 | 3.3862元 |
| 2026-04-23 | 1.3773元 | 3.3949元 |
| 2026-04-22 | 1.3829元 | 3.4005元 |
| 2026-04-21 | 1.3730元 | 3.3906元 |