永赢双利债券A(002521) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 10.19亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 3.85亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.99亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,798.08万 | 7,045.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.03亿 | 9,227.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.86亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4.51亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.54亿 | 6.05亿元 | -- |