招商丰益混合A(002514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2820元 | 1.7660元 |
| 2026-08-25 | 1.2760元 | 1.7600元 |
| 2026-08-24 | 1.2780元 | 1.7620元 |
| 2026-08-21 | 1.2860元 | 1.7700元 |
| 2026-08-20 | 1.2860元 | 1.7700元 |
| 2026-08-19 | 1.2840元 | 1.7680元 |
| 2026-08-18 | 1.3070元 | 1.7910元 |
| 2026-08-17 | 1.3050元 | 1.7890元 |
| 2026-08-14 | 1.2940元 | 1.7780元 |
| 2026-08-13 | 1.2960元 | 1.7800元 |
| 2026-08-12 | 1.2960元 | 1.7800元 |
| 2026-08-11 | 1.2950元 | 1.7790元 |
| 2026-08-10 | 1.3020元 | 1.7860元 |
| 2026-08-07 | 1.3040元 | 1.7880元 |
| 2026-08-06 | 1.2920元 | 1.7760元 |
| 2026-08-05 | 1.2870元 | 1.7710元 |
| 2026-08-04 | 1.2650元 | 1.7490元 |
| 2026-08-03 | 1.2520元 | 1.7360元 |
| 2026-07-31 | 1.2690元 | 1.7530元 |
| 2026-07-30 | 1.2560元 | 1.7400元 |
| 2026-07-29 | 1.2770元 | 1.7610元 |
| 2026-07-28 | 1.2810元 | 1.7650元 |
| 2026-07-27 | 1.3000元 | 1.7840元 |
| 2026-07-24 | 1.2920元 | 1.7760元 |
| 2026-07-23 | 1.3030元 | 1.7870元 |
| 2026-07-22 | 1.3150元 | 1.7990元 |
| 2026-07-21 | 1.3110元 | 1.7950元 |
| 2026-07-20 | 1.2760元 | 1.7600元 |
| 2026-07-17 | 1.2810元 | 1.7650元 |
| 2026-07-16 | 1.3140元 | 1.7980元 |
| 2026-07-15 | 1.3240元 | 1.8080元 |
| 2026-07-14 | 1.3310元 | 1.8150元 |
| 2026-07-13 | 1.3210元 | 1.8050元 |
| 2026-07-10 | 1.3300元 | 1.8140元 |
| 2026-07-09 | 1.3480元 | 1.8320元 |
| 2026-07-08 | 1.3190元 | 1.8030元 |
| 2026-07-07 | 1.3210元 | 1.8050元 |
| 2026-07-06 | 1.3250元 | 1.8090元 |
| 2026-07-03 | 1.3260元 | 1.8100元 |
| 2026-07-02 | 1.3280元 | 1.8120元 |
| 2026-07-01 | 1.3560元 | 1.8400元 |
| 2026-06-30 | 1.3580元 | 1.8420元 |
| 2026-06-29 | 1.3460元 | 1.8300元 |
| 2026-06-26 | 1.3370元 | 1.8210元 |
| 2026-06-25 | 1.3520元 | 1.8360元 |
| 2026-06-24 | 1.3370元 | 1.8210元 |
| 2026-06-23 | 1.3290元 | 1.8130元 |
| 2026-06-22 | 1.3430元 | 1.8270元 |
| 2026-06-18 | 1.3310元 | 1.8150元 |
| 2026-06-17 | 1.3280元 | 1.8120元 |