招商丰益混合A(002514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2790元 | 1.7630元 |
| 2025-12-30 | 1.2840元 | 1.7680元 |
| 2025-12-29 | 1.2810元 | 1.7650元 |
| 2025-12-26 | 1.2840元 | 1.7680元 |
| 2025-12-25 | 1.2810元 | 1.7650元 |
| 2025-12-24 | 1.2790元 | 1.7630元 |
| 2025-12-23 | 1.2760元 | 1.7600元 |
| 2025-12-22 | 1.2750元 | 1.7590元 |
| 2025-12-19 | 1.2610元 | 1.7450元 |
| 2025-12-18 | 1.2990元 | 1.7390元 |
| 2025-12-17 | 1.3010元 | 1.7410元 |
| 2025-12-16 | 1.2830元 | 1.7230元 |
| 2025-12-15 | 1.3010元 | 1.7410元 |
| 2025-12-12 | 1.3040元 | 1.7440元 |
| 2025-12-11 | 1.2970元 | 1.7370元 |
| 2025-12-10 | 1.3040元 | 1.7440元 |
| 2025-12-09 | 1.3010元 | 1.7410元 |
| 2025-12-08 | 1.3100元 | 1.7500元 |
| 2025-12-05 | 1.3070元 | 1.7470元 |
| 2025-12-04 | 1.2930元 | 1.7330元 |
| 2025-12-03 | 1.2940元 | 1.7340元 |
| 2025-12-02 | 1.2970元 | 1.7370元 |
| 2025-12-01 | 1.3040元 | 1.7440元 |
| 2025-11-28 | 1.3010元 | 1.7410元 |
| 2025-11-27 | 1.2910元 | 1.7310元 |
| 2025-11-26 | 1.2910元 | 1.7310元 |
| 2025-11-25 | 1.2840元 | 1.7240元 |
| 2025-11-24 | 1.2770元 | 1.7170元 |
| 2025-11-21 | 1.2770元 | 1.7170元 |
| 2025-11-20 | 1.2980元 | 1.7380元 |
| 2025-11-19 | 1.3020元 | 1.7420元 |
| 2025-11-18 | 1.2970元 | 1.7370元 |
| 2025-11-17 | 1.3050元 | 1.7450元 |
| 2025-11-14 | 1.3080元 | 1.7480元 |
| 2025-11-13 | 1.3180元 | 1.7580元 |
| 2025-11-12 | 1.3020元 | 1.7420元 |
| 2025-11-11 | 1.3060元 | 1.7460元 |
| 2025-11-10 | 1.3130元 | 1.7530元 |
| 2025-11-07 | 1.3110元 | 1.7510元 |
| 2025-11-06 | 1.3100元 | 1.7500元 |
| 2025-11-05 | 1.3060元 | 1.7460元 |
| 2025-11-04 | 1.3040元 | 1.7440元 |
| 2025-11-03 | 1.3090元 | 1.7490元 |
| 2025-10-31 | 1.3090元 | 1.7490元 |
| 2025-10-30 | 1.3150元 | 1.7550元 |
| 2025-10-29 | 1.3180元 | 1.7580元 |
| 2025-10-28 | 1.3060元 | 1.7460元 |
| 2025-10-27 | 1.3160元 | 1.7560元 |
| 2025-10-24 | 1.3050元 | 1.7450元 |
| 2025-10-23 | 1.2920元 | 1.7320元 |