招商丰益混合A(002514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3360元 | 1.8200元 |
| 2026-03-02 | 1.3650元 | 1.8490元 |
| 2026-02-27 | 1.3600元 | 1.8440元 |
| 2026-02-26 | 1.3610元 | 1.8450元 |
| 2026-02-25 | 1.3600元 | 1.8440元 |
| 2026-02-24 | 1.3450元 | 1.8290元 |
| 2026-02-13 | 1.3400元 | 1.8240元 |
| 2026-02-12 | 1.3540元 | 1.8380元 |
| 2026-02-11 | 1.3480元 | 1.8320元 |
| 2026-02-10 | 1.3460元 | 1.8300元 |
| 2026-02-09 | 1.3470元 | 1.8310元 |
| 2026-02-06 | 1.3330元 | 1.8170元 |
| 2026-02-05 | 1.3350元 | 1.8190元 |
| 2026-02-04 | 1.3470元 | 1.8310元 |
| 2026-02-03 | 1.3470元 | 1.8310元 |
| 2026-02-02 | 1.3260元 | 1.8100元 |
| 2026-01-30 | 1.3600元 | 1.8440元 |
| 2026-01-29 | 1.3670元 | 1.8510元 |
| 2026-01-28 | 1.3750元 | 1.8590元 |
| 2026-01-27 | 1.3640元 | 1.8480元 |
| 2026-01-26 | 1.3630元 | 1.8470元 |
| 2026-01-23 | 1.3570元 | 1.8410元 |
| 2026-01-22 | 1.3380元 | 1.8220元 |
| 2026-01-21 | 1.3350元 | 1.8190元 |
| 2026-01-20 | 1.3280元 | 1.8120元 |
| 2026-01-19 | 1.3310元 | 1.8150元 |
| 2026-01-16 | 1.3270元 | 1.8110元 |
| 2026-01-15 | 1.3260元 | 1.8100元 |
| 2026-01-14 | 1.3120元 | 1.7960元 |
| 2026-01-13 | 1.3040元 | 1.7880元 |
| 2026-01-12 | 1.3090元 | 1.7930元 |
| 2026-01-09 | 1.3040元 | 1.7880元 |
| 2026-01-08 | 1.2980元 | 1.7820元 |
| 2026-01-07 | 1.3060元 | 1.7900元 |
| 2026-01-06 | 1.3010元 | 1.7850元 |
| 2026-01-05 | 1.2910元 | 1.7750元 |
| 2025-12-31 | 1.2790元 | 1.7630元 |
| 2025-12-30 | 1.2840元 | 1.7680元 |
| 2025-12-29 | 1.2810元 | 1.7650元 |
| 2025-12-26 | 1.2840元 | 1.7680元 |
| 2025-12-25 | 1.2810元 | 1.7650元 |
| 2025-12-24 | 1.2790元 | 1.7630元 |
| 2025-12-23 | 1.2760元 | 1.7600元 |
| 2025-12-22 | 1.2750元 | 1.7590元 |
| 2025-12-19 | 1.2610元 | 1.7450元 |
| 2025-12-18 | 1.2990元 | 1.7390元 |
| 2025-12-17 | 1.3010元 | 1.7410元 |
| 2025-12-16 | 1.2830元 | 1.7230元 |
| 2025-12-15 | 1.3010元 | 1.7410元 |
| 2025-12-12 | 1.3040元 | 1.7440元 |