招商丰益混合A(002514) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 30.07万 | 22.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 26.27万 | 22.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 26.73万 | 22.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 29.75万 | 25.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 33.81万 | 27.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 31.96万 | 27.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,873.63万 | 4,814.45万元 | -- |