招商丰益混合A(002514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3140元 | 1.7980元 |
| 2026-07-15 | 1.3240元 | 1.8080元 |
| 2026-07-14 | 1.3310元 | 1.8150元 |
| 2026-07-13 | 1.3210元 | 1.8050元 |
| 2026-07-10 | 1.3300元 | 1.8140元 |
| 2026-07-09 | 1.3480元 | 1.8320元 |
| 2026-07-08 | 1.3190元 | 1.8030元 |
| 2026-07-07 | 1.3210元 | 1.8050元 |
| 2026-07-06 | 1.3250元 | 1.8090元 |
| 2026-07-03 | 1.3260元 | 1.8100元 |
| 2026-07-02 | 1.3280元 | 1.8120元 |
| 2026-07-01 | 1.3560元 | 1.8400元 |
| 2026-06-30 | 1.3580元 | 1.8420元 |
| 2026-06-29 | 1.3460元 | 1.8300元 |
| 2026-06-26 | 1.3370元 | 1.8210元 |
| 2026-06-25 | 1.3520元 | 1.8360元 |
| 2026-06-24 | 1.3370元 | 1.8210元 |
| 2026-06-23 | 1.3290元 | 1.8130元 |
| 2026-06-22 | 1.3430元 | 1.8270元 |
| 2026-06-18 | 1.3310元 | 1.8150元 |
| 2026-06-17 | 1.3280元 | 1.8120元 |
| 2026-06-16 | 1.3220元 | 1.8060元 |
| 2026-06-15 | 1.3230元 | 1.8070元 |
| 2026-06-12 | 1.3190元 | 1.8030元 |
| 2026-06-11 | 1.3150元 | 1.7990元 |
| 2026-06-10 | 1.3140元 | 1.7980元 |
| 2026-06-09 | 1.3140元 | 1.7980元 |
| 2026-06-08 | 1.3080元 | 1.7920元 |
| 2026-06-05 | 1.3160元 | 1.8000元 |
| 2026-06-04 | 1.3240元 | 1.8080元 |
| 2026-06-03 | 1.3300元 | 1.8140元 |
| 2026-06-02 | 1.3240元 | 1.8080元 |
| 2026-06-01 | 1.3220元 | 1.8060元 |
| 2026-05-29 | 1.3210元 | 1.8050元 |
| 2026-05-28 | 1.3260元 | 1.8100元 |
| 2026-05-27 | 1.3280元 | 1.8120元 |
| 2026-05-26 | 1.3320元 | 1.8160元 |
| 2026-05-25 | 1.3290元 | 1.8130元 |
| 2026-05-22 | 1.3330元 | 1.8170元 |
| 2026-05-21 | 1.3310元 | 1.8150元 |
| 2026-05-20 | 1.3390元 | 1.8230元 |
| 2026-05-19 | 1.3390元 | 1.8230元 |
| 2026-05-18 | 1.3390元 | 1.8230元 |
| 2026-05-15 | 1.3400元 | 1.8240元 |
| 2026-05-14 | 1.3450元 | 1.8290元 |
| 2026-05-13 | 1.3590元 | 1.8430元 |
| 2026-05-12 | 1.3560元 | 1.8400元 |
| 2026-05-11 | 1.3570元 | 1.8410元 |
| 2026-05-08 | 1.3490元 | 1.8330元 |
| 2026-05-07 | 1.3580元 | 1.8420元 |