招商丰益混合A (002514.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理姚飞军基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模42.16万元 (2025-12-31) 基金净值1.3020元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率482.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3851 / 9087)
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招商丰益混合A(002514) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-19	2025-12-19	0.044 元	22.89万	1.01万元	3.39%	6.40%
2025-09-17	2025-09-17	0.039 元	22.40万	8,735.49元	3.01%	6.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。