招商丰益混合A(002514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3020元 | 1.7860元 |
| 2026-04-14 | 1.3110元 | 1.7950元 |
| 2026-04-13 | 1.3060元 | 1.7900元 |
| 2026-04-10 | 1.3030元 | 1.7870元 |
| 2026-04-09 | 1.3010元 | 1.7850元 |
| 2026-04-08 | 1.2990元 | 1.7830元 |
| 2026-04-07 | 1.2840元 | 1.7680元 |
| 2026-04-03 | 1.2830元 | 1.7670元 |
| 2026-04-02 | 1.2850元 | 1.7690元 |
| 2026-04-01 | 1.2870元 | 1.7710元 |
| 2026-03-31 | 1.2810元 | 1.7650元 |
| 2026-03-30 | 1.2890元 | 1.7730元 |
| 2026-03-27 | 1.2900元 | 1.7740元 |
| 2026-03-26 | 1.2860元 | 1.7700元 |
| 2026-03-25 | 1.2910元 | 1.7750元 |
| 2026-03-24 | 1.2840元 | 1.7680元 |
| 2026-03-23 | 1.2780元 | 1.7620元 |
| 2026-03-20 | 1.2940元 | 1.7780元 |
| 2026-03-19 | 1.2960元 | 1.7800元 |
| 2026-03-18 | 1.3090元 | 1.7930元 |
| 2026-03-17 | 1.3110元 | 1.7950元 |
| 2026-03-16 | 1.3210元 | 1.8050元 |
| 2026-03-13 | 1.3300元 | 1.8140元 |
| 2026-03-12 | 1.3380元 | 1.8220元 |
| 2026-03-11 | 1.3410元 | 1.8250元 |
| 2026-03-10 | 1.3350元 | 1.8190元 |
| 2026-03-09 | 1.3330元 | 1.8170元 |
| 2026-03-06 | 1.3390元 | 1.8230元 |
| 2026-03-05 | 1.3410元 | 1.8250元 |
| 2026-03-04 | 1.3340元 | 1.8180元 |
| 2026-03-03 | 1.3360元 | 1.8200元 |
| 2026-03-02 | 1.3650元 | 1.8490元 |
| 2026-02-27 | 1.3600元 | 1.8440元 |
| 2026-02-26 | 1.3610元 | 1.8450元 |
| 2026-02-25 | 1.3600元 | 1.8440元 |
| 2026-02-24 | 1.3450元 | 1.8290元 |
| 2026-02-13 | 1.3400元 | 1.8240元 |
| 2026-02-12 | 1.3540元 | 1.8380元 |
| 2026-02-11 | 1.3480元 | 1.8320元 |
| 2026-02-10 | 1.3460元 | 1.8300元 |
| 2026-02-09 | 1.3470元 | 1.8310元 |
| 2026-02-06 | 1.3330元 | 1.8170元 |
| 2026-02-05 | 1.3350元 | 1.8190元 |
| 2026-02-04 | 1.3470元 | 1.8310元 |
| 2026-02-03 | 1.3470元 | 1.8310元 |
| 2026-02-02 | 1.3260元 | 1.8100元 |
| 2026-01-30 | 1.3600元 | 1.8440元 |
| 2026-01-29 | 1.3670元 | 1.8510元 |
| 2026-01-28 | 1.3750元 | 1.8590元 |
| 2026-01-27 | 1.3640元 | 1.8480元 |