银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2121 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0974元 | 1.3774元 |
| 2026-07-15 | 1.0973元 | 1.3773元 |
| 2026-07-14 | 1.0972元 | 1.3772元 |
| 2026-07-13 | 1.0972元 | 1.3772元 |
| 2026-07-10 | 1.0972元 | 1.3772元 |
| 2026-07-09 | 1.0970元 | 1.3770元 |
| 2026-07-08 | 1.0969元 | 1.3769元 |
| 2026-07-07 | 1.0968元 | 1.3768元 |
| 2026-07-06 | 1.0966元 | 1.3766元 |
| 2026-07-03 | 1.0964元 | 1.3764元 |
| 2026-07-02 | 1.0964元 | 1.3764元 |
| 2026-07-01 | 1.0964元 | 1.3764元 |
| 2026-06-30 | 1.0969元 | 1.3769元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.3769元 |
| 2026-06-26 | 1.0966元 | 1.3766元 |
| 2026-06-25 | 1.0964元 | 1.3764元 |
| 2026-06-24 | 1.0962元 | 1.3762元 |
| 2026-06-23 | 1.0961元 | 1.3761元 |
| 2026-06-22 | 1.0963元 | 1.3763元 |
| 2026-06-18 | 1.0961元 | 1.3761元 |
| 2026-06-17 | 1.0958元 | 1.3758元 |
| 2026-06-16 | 1.0954元 | 1.3754元 |
| 2026-06-15 | 1.0951元 | 1.3751元 |
| 2026-06-12 | 1.0949元 | 1.3749元 |
| 2026-06-11 | 1.0951元 | 1.3751元 |
| 2026-06-10 | 1.0957元 | 1.3757元 |
| 2026-06-09 | 1.0960元 | 1.3760元 |
| 2026-06-08 | 1.0963元 | 1.3763元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.3765元 |
| 2026-06-04 | 1.0964元 | 1.3764元 |
| 2026-06-03 | 1.0961元 | 1.3761元 |
| 2026-06-02 | 1.0958元 | 1.3758元 |
| 2026-06-01 | 1.0953元 | 1.3753元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.3749元 |
| 2026-05-28 | 1.0945元 | 1.3745元 |
| 2026-05-27 | 1.0940元 | 1.3740元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.3737元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.3733元 |
| 2026-05-22 | 1.0929元 | 1.3729元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.3726元 |
| 2026-05-20 | 1.0924元 | 1.3724元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.3719元 |
| 2026-05-18 | 1.0916元 | 1.3716元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.3712元 |
| 2026-05-14 | 1.0909元 | 1.3709元 |
| 2026-05-13 | 1.0907元 | 1.3707元 |
| 2026-05-12 | 1.0905元 | 1.3705元 |
| 2026-05-11 | 1.0901元 | 1.3701元 |
| 2026-05-08 | 1.0902元 | 1.3702元 |
| 2026-05-07 | 1.0900元 | 1.3700元 |