银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2275 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0929元 | 1.3729元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.3726元 |
| 2026-05-20 | 1.0924元 | 1.3724元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.3719元 |
| 2026-05-18 | 1.0916元 | 1.3716元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.3712元 |
| 2026-05-14 | 1.0909元 | 1.3709元 |
| 2026-05-13 | 1.0907元 | 1.3707元 |
| 2026-05-12 | 1.0905元 | 1.3705元 |
| 2026-05-11 | 1.0901元 | 1.3701元 |
| 2026-05-08 | 1.0902元 | 1.3702元 |
| 2026-05-07 | 1.0900元 | 1.3700元 |
| 2026-05-06 | 1.0901元 | 1.3701元 |
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.3701元 |
| 2026-04-29 | 1.0901元 | 1.3701元 |
| 2026-04-28 | 1.0899元 | 1.3699元 |
| 2026-04-27 | 1.0898元 | 1.3698元 |
| 2026-04-24 | 1.0900元 | 1.3700元 |
| 2026-04-23 | 1.0899元 | 1.3699元 |
| 2026-04-22 | 1.0899元 | 1.3699元 |
| 2026-04-21 | 1.0896元 | 1.3696元 |
| 2026-04-20 | 1.0894元 | 1.3694元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.3691元 |
| 2026-04-16 | 1.0890元 | 1.3690元 |
| 2026-04-15 | 1.0890元 | 1.3690元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.3689元 |
| 2026-04-13 | 1.0887元 | 1.3687元 |
| 2026-04-10 | 1.0886元 | 1.3686元 |
| 2026-04-09 | 1.0884元 | 1.3684元 |
| 2026-04-08 | 1.0881元 | 1.3681元 |
| 2026-04-07 | 1.0877元 | 1.3677元 |
| 2026-04-03 | 1.0872元 | 1.3672元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.3667元 |
| 2026-04-01 | 1.0865元 | 1.3665元 |
| 2026-03-31 | 1.0864元 | 1.3664元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.3662元 |
| 2026-03-27 | 1.0858元 | 1.3658元 |
| 2026-03-26 | 1.0855元 | 1.3655元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.3653元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.3650元 |
| 2026-03-23 | 1.0848元 | 1.3648元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.3646元 |
| 2026-03-19 | 1.0844元 | 1.3644元 |
| 2026-03-18 | 1.0840元 | 1.3640元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.3637元 |
| 2026-03-16 | 1.0834元 | 1.3634元 |
| 2026-03-13 | 1.0834元 | 1.3634元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.3632元 |
| 2026-03-11 | 1.0832元 | 1.3632元 |
| 2026-03-10 | 1.0832元 | 1.3632元 |