银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1037元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2041 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华添益定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 002491 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-03-22 | |
| 总份额 | 33.85亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 银华添益定期开放债券A | 银华添益定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002491 | 020604 |
| 子基金份额 | 30.49亿 份 (2026-06-30) | 3.36亿 份 (2026-06-30) |