银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1037元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2042 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.38亿 | 99.43% |
| (其中) 债券 | 39.38亿 | 99.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,264.53万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 7.52万 | 0.002% |
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