银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0890元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2268 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.013 元 | 20.20亿 | 2,626.49万元 | 1.20% | 4.82% |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.04 元 | 16.39亿 | 6,555.66万元 | 3.62% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.025 元 | 16.36亿 | 4,090.48万元 | 2.21% | 3.81% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.018 元 | 15.42亿 | 2,774.78万元 | 1.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |