银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0981元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2097 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华添益定期开放债券A(002491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 628.06万元 | 0.30% | 209.35万元 | 0.10% |
| 2025-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 298.34万元 | 0.30% | 99.45万元 | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 508.97万元 | 0.30% | 169.66万元 | 0.10% |