银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1037元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2041 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1037元 | 1.3837元 |
| 2026-09-16 | 1.1034元 | 1.3834元 |
| 2026-09-15 | 1.1032元 | 1.3832元 |
| 2026-09-14 | 1.1029元 | 1.3829元 |
| 2026-09-11 | 1.1027元 | 1.3827元 |
| 2026-09-10 | 1.1026元 | 1.3826元 |
| 2026-09-09 | 1.1026元 | 1.3826元 |
| 2026-09-08 | 1.1025元 | 1.3825元 |
| 2026-09-07 | 1.1024元 | 1.3824元 |
| 2026-09-04 | 1.1019元 | 1.3819元 |
| 2026-09-03 | 1.1018元 | 1.3818元 |
| 2026-09-02 | 1.1016元 | 1.3816元 |
| 2026-09-01 | 1.1015元 | 1.3815元 |
| 2026-08-31 | 1.1012元 | 1.3812元 |
| 2026-08-28 | 1.1011元 | 1.3811元 |
| 2026-08-27 | 1.1012元 | 1.3812元 |
| 2026-08-26 | 1.1013元 | 1.3813元 |
| 2026-08-25 | 1.1013元 | 1.3813元 |
| 2026-08-24 | 1.1012元 | 1.3812元 |
| 2026-08-21 | 1.1010元 | 1.3810元 |
| 2026-08-20 | 1.1010元 | 1.3810元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.3810元 |
| 2026-08-18 | 1.1007元 | 1.3807元 |
| 2026-08-17 | 1.1000元 | 1.3800元 |
| 2026-08-14 | 1.0997元 | 1.3797元 |
| 2026-08-13 | 1.0997元 | 1.3797元 |
| 2026-08-12 | 1.0994元 | 1.3794元 |
| 2026-08-11 | 1.0993元 | 1.3793元 |
| 2026-08-10 | 1.0992元 | 1.3792元 |
| 2026-08-07 | 1.0988元 | 1.3788元 |
| 2026-08-06 | 1.0986元 | 1.3786元 |
| 2026-08-05 | 1.0984元 | 1.3784元 |
| 2026-08-04 | 1.0983元 | 1.3783元 |
| 2026-08-03 | 1.0983元 | 1.3783元 |
| 2026-07-31 | 1.0981元 | 1.3781元 |
| 2026-07-30 | 1.0980元 | 1.3780元 |
| 2026-07-29 | 1.0980元 | 1.3780元 |
| 2026-07-28 | 1.0979元 | 1.3779元 |
| 2026-07-27 | 1.0980元 | 1.3780元 |
| 2026-07-24 | 1.0981元 | 1.3781元 |
| 2026-07-23 | 1.0980元 | 1.3780元 |
| 2026-07-22 | 1.0979元 | 1.3779元 |
| 2026-07-21 | 1.0977元 | 1.3777元 |
| 2026-07-20 | 1.0976元 | 1.3776元 |
| 2026-07-17 | 1.0976元 | 1.3776元 |
| 2026-07-16 | 1.0974元 | 1.3774元 |
| 2026-07-15 | 1.0973元 | 1.3773元 |
| 2026-07-14 | 1.0972元 | 1.3772元 |
| 2026-07-13 | 1.0972元 | 1.3772元 |
| 2026-07-10 | 1.0972元 | 1.3772元 |