银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0788元 (2026-01-30) 基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2356 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0788元 | 1.3588元 |
| 2026-01-29 | 1.0787元 | 1.3587元 |
| 2026-01-28 | 1.0785元 | 1.3585元 |
| 2026-01-27 | 1.0783元 | 1.3583元 |
| 2026-01-26 | 1.0781元 | 1.3581元 |
| 2026-01-23 | 1.0777元 | 1.3577元 |
| 2026-01-22 | 1.0773元 | 1.3573元 |
| 2026-01-21 | 1.0770元 | 1.3570元 |
| 2026-01-20 | 1.0766元 | 1.3566元 |
| 2026-01-19 | 1.0762元 | 1.3562元 |
| 2026-01-16 | 1.0758元 | 1.3558元 |
| 2026-01-15 | 1.0755元 | 1.3555元 |
| 2026-01-14 | 1.0753元 | 1.3553元 |
| 2026-01-13 | 1.0752元 | 1.3552元 |
| 2026-01-12 | 1.0750元 | 1.3550元 |
| 2026-01-09 | 1.0748元 | 1.3548元 |
| 2026-01-08 | 1.0747元 | 1.3547元 |
| 2026-01-07 | 1.0747元 | 1.3547元 |
| 2026-01-06 | 1.0748元 | 1.3548元 |
| 2026-01-05 | 1.0749元 | 1.3549元 |
| 2025-12-31 | 1.0745元 | 1.3545元 |
| 2025-12-30 | 1.0746元 | 1.3546元 |
| 2025-12-29 | 1.0746元 | 1.3546元 |
| 2025-12-26 | 1.0745元 | 1.3545元 |
| 2025-12-25 | 1.0744元 | 1.3544元 |
| 2025-12-24 | 1.0743元 | 1.3543元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.3541元 |
| 2025-12-22 | 1.0740元 | 1.3540元 |
| 2025-12-19 | 1.0739元 | 1.3539元 |
| 2025-12-18 | 1.0735元 | 1.3535元 |
| 2025-12-17 | 1.0734元 | 1.3534元 |
| 2025-12-16 | 1.0731元 | 1.3531元 |
| 2025-12-15 | 1.0731元 | 1.3531元 |
| 2025-12-12 | 1.0732元 | 1.3532元 |
| 2025-12-11 | 1.0731元 | 1.3531元 |
| 2025-12-10 | 1.0727元 | 1.3527元 |
| 2025-12-09 | 1.0726元 | 1.3526元 |
| 2025-12-08 | 1.0725元 | 1.3525元 |
| 2025-12-05 | 1.0856元 | 1.3526元 |
| 2025-12-04 | 1.0857元 | 1.3527元 |
| 2025-12-03 | 1.0865元 | 1.3535元 |
| 2025-12-02 | 1.0866元 | 1.3536元 |
| 2025-12-01 | 1.0866元 | 1.3536元 |
| 2025-11-28 | 1.0866元 | 1.3536元 |
| 2025-11-27 | 1.0864元 | 1.3534元 |
| 2025-11-26 | 1.0870元 | 1.3540元 |
| 2025-11-25 | 1.0875元 | 1.3545元 |
| 2025-11-24 | 1.0878元 | 1.3548元 |
| 2025-11-21 | 1.0878元 | 1.3548元 |
| 2025-11-20 | 1.0880元 | 1.3550元 |