银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2277 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0900元 | 1.3700元 |
| 2026-04-23 | 1.0899元 | 1.3699元 |
| 2026-04-22 | 1.0899元 | 1.3699元 |
| 2026-04-21 | 1.0896元 | 1.3696元 |
| 2026-04-20 | 1.0894元 | 1.3694元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.3691元 |
| 2026-04-16 | 1.0890元 | 1.3690元 |
| 2026-04-15 | 1.0890元 | 1.3690元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.3689元 |
| 2026-04-13 | 1.0887元 | 1.3687元 |
| 2026-04-10 | 1.0886元 | 1.3686元 |
| 2026-04-09 | 1.0884元 | 1.3684元 |
| 2026-04-08 | 1.0881元 | 1.3681元 |
| 2026-04-07 | 1.0877元 | 1.3677元 |
| 2026-04-03 | 1.0872元 | 1.3672元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.3667元 |
| 2026-04-01 | 1.0865元 | 1.3665元 |
| 2026-03-31 | 1.0864元 | 1.3664元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.3662元 |
| 2026-03-27 | 1.0858元 | 1.3658元 |
| 2026-03-26 | 1.0855元 | 1.3655元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.3653元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.3650元 |
| 2026-03-23 | 1.0848元 | 1.3648元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.3646元 |
| 2026-03-19 | 1.0844元 | 1.3644元 |
| 2026-03-18 | 1.0840元 | 1.3640元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.3637元 |
| 2026-03-16 | 1.0834元 | 1.3634元 |
| 2026-03-13 | 1.0834元 | 1.3634元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.3632元 |
| 2026-03-11 | 1.0832元 | 1.3632元 |
| 2026-03-10 | 1.0832元 | 1.3632元 |
| 2026-03-09 | 1.0831元 | 1.3631元 |
| 2026-03-06 | 1.0834元 | 1.3634元 |
| 2026-03-05 | 1.0831元 | 1.3631元 |
| 2026-03-04 | 1.0829元 | 1.3629元 |
| 2026-03-03 | 1.0826元 | 1.3626元 |
| 2026-03-02 | 1.0823元 | 1.3623元 |
| 2026-02-27 | 1.0819元 | 1.3619元 |
| 2026-02-26 | 1.0818元 | 1.3618元 |
| 2026-02-25 | 1.0822元 | 1.3622元 |
| 2026-02-24 | 1.0822元 | 1.3622元 |
| 2026-02-13 | 1.0814元 | 1.3614元 |
| 2026-02-12 | 1.0811元 | 1.3611元 |
| 2026-02-11 | 1.0808元 | 1.3608元 |
| 2026-02-10 | 1.0804元 | 1.3604元 |
| 2026-02-09 | 1.0800元 | 1.3600元 |
| 2026-02-06 | 1.0795元 | 1.3595元 |
| 2026-02-05 | 1.0792元 | 1.3592元 |