银华添益定期开放债券A (002491.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0891元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2286 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券D |
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银华添益定期开放债券A(002491) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 21.96亿 | 20.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 21.80亿 | 20.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 21.89亿 | 20.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 21.73亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 18.24亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 18.15亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 17.17亿 | 15.44亿元 | -- |