金鹰元祺债券A (002490.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7783元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率4.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (412 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券C |
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金鹰元祺债券A(002490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.7783元 | 1.8203元 |
| 2026-06-29 | 1.7539元 | 1.7959元 |
| 2026-06-26 | 1.7460元 | 1.7880元 |
| 2026-06-25 | 1.7498元 | 1.7918元 |
| 2026-06-24 | 1.7527元 | 1.7947元 |
| 2026-06-23 | 1.7397元 | 1.7817元 |
| 2026-06-22 | 1.7490元 | 1.7910元 |
| 2026-06-18 | 1.7503元 | 1.7923元 |
| 2026-06-17 | 1.7521元 | 1.7941元 |
| 2026-06-16 | 1.7500元 | 1.7920元 |
| 2026-06-15 | 1.7377元 | 1.7797元 |
| 2026-06-12 | 1.7202元 | 1.7622元 |
| 2026-06-11 | 1.7150元 | 1.7570元 |
| 2026-06-10 | 1.7131元 | 1.7551元 |
| 2026-06-09 | 1.7250元 | 1.7670元 |
| 2026-06-08 | 1.7104元 | 1.7524元 |
| 2026-06-05 | 1.7223元 | 1.7643元 |
| 2026-06-04 | 1.7320元 | 1.7740元 |
| 2026-06-03 | 1.7330元 | 1.7750元 |
| 2026-06-02 | 1.7311元 | 1.7731元 |
| 2026-06-01 | 1.7236元 | 1.7656元 |
| 2026-05-29 | 1.7172元 | 1.7592元 |
| 2026-05-28 | 1.7302元 | 1.7722元 |
| 2026-05-27 | 1.7178元 | 1.7598元 |
| 2026-05-26 | 1.7235元 | 1.7655元 |
| 2026-05-25 | 1.7299元 | 1.7719元 |
| 2026-05-22 | 1.7263元 | 1.7683元 |
| 2026-05-21 | 1.7188元 | 1.7608元 |
| 2026-05-20 | 1.7326元 | 1.7746元 |
| 2026-05-19 | 1.7310元 | 1.7730元 |
| 2026-05-18 | 1.7173元 | 1.7593元 |
| 2026-05-15 | 1.7171元 | 1.7591元 |
| 2026-05-14 | 1.7210元 | 1.7630元 |
| 2026-05-13 | 1.7296元 | 1.7716元 |
| 2026-05-12 | 1.7269元 | 1.7689元 |
| 2026-05-11 | 1.7370元 | 1.7790元 |
| 2026-05-08 | 1.7306元 | 1.7726元 |
| 2026-05-07 | 1.7309元 | 1.7729元 |
| 2026-05-06 | 1.7243元 | 1.7663元 |
| 2026-04-30 | 1.7165元 | 1.7585元 |
| 2026-04-29 | 1.7168元 | 1.7588元 |
| 2026-04-28 | 1.7130元 | 1.7550元 |
| 2026-04-27 | 1.7171元 | 1.7591元 |
| 2026-04-24 | 1.7157元 | 1.7577元 |
| 2026-04-23 | 1.7179元 | 1.7599元 |
| 2026-04-22 | 1.7219元 | 1.7639元 |
| 2026-04-21 | 1.7162元 | 1.7582元 |
| 2026-04-20 | 1.7172元 | 1.7592元 |
| 2026-04-17 | 1.7181元 | 1.7601元 |
| 2026-04-16 | 1.7179元 | 1.7599元 |